| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银创新成长混合… | 0.7505 | 3.29% |
| 民生加银创新成长混合… | 0.7436 | 3.28% |
| 民生加银新战略混合C | 1.042 | 2.86% |
| 民生加银积极成长发起… | 2.276 | 2.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银腾元宝货币B | 1.033 | 2.04% |
| 民生加银现金宝货币B | 0.5853 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -140975709.59 |
| 1.利息收入 | 578284.15 |
| 存款利息收入 | 578284.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-148838264.41 |
| 股票投资收益 | -169970228.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 106497.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21025466.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7281515.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2754.81 |
| 减：二、费用 | 27017926.72 |
| 1.管理人报酬 | 22721241.75 |
| 2.托管费 | 3786873.67 |
| 3.销售服务费 | 303328.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 206482.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-167993636.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-167993636.31 |
| 一、收入： | 12127273.84 |
| 1.利息收入 | 290929.32 |
| 存款利息收入 | 290929.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7165665.85 |
| 股票投资收益 | -19818413.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 106497.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12546250.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19000167.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1843.08 |
| 减：二、费用 | 15455470.38 |
| 1.管理人报酬 | 13021407.38 |
| 2.托管费 | 2170234.54 |
| 3.销售服务费 | 163342.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100485.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3328196.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3328196.54 |
| 一、收入： | -827347344.24 |
| 1.利息收入 | 901822.97 |
| 存款利息收入 | 901822.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-741378889.45 |
| 股票投资收益 | -785955307.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 946161.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 43630256.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-86889141.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18864.04 |
| 减：二、费用 | 38707441.97 |
| 1.管理人报酬 | 32665508.43 |
| 2.托管费 | 5444251.43 |
| 3.销售服务费 | 395503.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 202174.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-866054786.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-866054786.21 |
| 一、收入： | -472513710.97 |
| 1.利息收入 | 599727.86 |
| 存款利息收入 | 599727.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-535198060.44 |
| 股票投资收益 | -558842444.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23644383.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
62072427.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12194.02 |
| 减：二、费用 | 21351736.71 |
| 1.管理人报酬 | 18024555.02 |
| 2.托管费 | 3004092.53 |
| 3.销售服务费 | 216907.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106182.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-493865447.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-493865447.68 |
| 一、收入： | -366701943.76 |
| 1.利息收入 | 11181970.72 |
| 存款利息收入 | 8711487.39 |
| 债券利息收入 | 4104.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-400520361.69 |
| 股票投资收益 | -440282029.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4263435.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 35498232.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21953894.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
682552.52 |
| 减：二、费用 | 89982909.24 |
| 1.管理人报酬 | 61443028.5 |
| 2.托管费 | 10240504.74 |
| 3.销售服务费 | 755551.53 |
| 4.交易费用 | 17349278.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 194531.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-456684853.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-456684853.0 |
| 一、收入： | -207465745.28 |
| 1.利息收入 | 10394910.76 |
| 存款利息收入 | 7928531.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-168535856.82 |
| 股票投资收益 | -188614419.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20078563.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-49956572.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
631773.54 |
| 减：二、费用 | 48948356.26 |
| 1.管理人报酬 | 34756955.38 |
| 2.托管费 | 5792825.87 |
| 3.销售服务费 | 436001.92 |
| 4.交易费用 | 7842682.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119890.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-256414101.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-256414101.54 |
