| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银创新成长混合… | 0.7505 | 3.29% |
| 民生加银创新成长混合… | 0.7436 | 3.28% |
| 民生加银新战略混合C | 1.042 | 2.86% |
| 民生加银积极成长发起… | 2.276 | 2.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银腾元宝货币B | 1.033 | 2.04% |
| 民生加银现金宝货币B | 0.5853 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -166734119.69元 |
| 本期利润 | -159806878.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0647元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1003954546.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4393元 |
| 期末基金资产净值 | 1282757087.15元 |
| 期末基金份额净值 | 0.5614元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -43.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -21086341.09元 |
| 本期利润 | -2959267.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0012元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -929225422.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3772元 |
| 期末基金资产净值 | 1543998896.13元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6267元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -37.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -743260452.46元 |
| 本期利润 | -826452726.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2866元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -39.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | -30.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -981819098.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3706元 |
| 期末基金资产净值 | 1667427980.46元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6294元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -37.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -530566610.02元 |
| 本期利润 | -471246880.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1554元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -840457774.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2887元 |
| 期末基金资产净值 | 2201134195.18元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7561元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -24.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -456363955.12元 |
| 本期利润 | -436127669.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1081元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -368731862.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1165元 |
| 期末基金资产净值 | 2862292045.49元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9047元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -196476352.85元 |
| 本期利润 | -244040033.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0548元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -190047513.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0453元 |
| 期末基金资产净值 | 4000808067.49元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9547元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.53% |
