| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银创新成长混合… | 0.7505 | 3.29% |
| 民生加银创新成长混合… | 0.7436 | 3.28% |
| 民生加银新战略混合C | 1.042 | 2.86% |
| 民生加银积极成长发起… | 2.276 | 2.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银腾元宝货币B | 1.033 | 2.04% |
| 民生加银现金宝货币B | 0.5853 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1141478.53 |
| 存出保证金 | 249237.06 |
| 交易性金融资产 | 1191759662.5 |
| 股票投资 | 1191759662.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15112.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1350273190.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 56.61 |
| 应付赎回款 | 1591178.19 |
| 应付管理人报酬 | 1367336.93 |
| 应付托管费 | 227889.49 |
| 应付销售服务费 | 21176.63 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1421447.85 |
| 负债合计 | 4629085.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2398513424.46 |
| 所有者权益合计 | 1345644105.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 1350273190.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 268174256.26 |
| 结算备付金 | 1752964.01 |
| 存出保证金 | 471605.28 |
| 交易性金融资产 | 1346476401.29 |
| 股票投资 | 1346476401.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10469314.01 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 18825.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1627363366.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 21.84 |
| 应付赎回款 | 2858897.83 |
| 应付管理人报酬 | 2004179.12 |
| 应付托管费 | 334029.85 |
| 应付销售服务费 | 25393.52 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1535782.2 |
| 负债合计 | 6758304.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2587039979.93 |
| 所有者权益合计 | 1620605062.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 1627363366.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 126094065.54 |
| 结算备付金 | 4935568.38 |
| 存出保证金 | 637317.86 |
| 交易性金融资产 | 1626027453.15 |
| 股票投资 | 1607695034.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 18332418.88 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 48530.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1757742935.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 755924.01 |
| 应付赎回款 | 2827155.35 |
| 应付管理人报酬 | 2297445.18 |
| 应付托管费 | 382907.53 |
| 应付销售服务费 | 28426.75 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2603397.93 |
| 负债合计 | 8895256.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2779669484.36 |
| 所有者权益合计 | 1748847678.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 1757742935.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 153900068.01 |
| 结算备付金 | 36810220.81 |
| 存出保证金 | 1071742.03 |
| 交易性金融资产 | 2152559559.67 |
| 股票投资 | 2152559559.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 42576915.39 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1601710.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2388520216.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 72163838.97 |
| 应付赎回款 | 6149068.36 |
| 应付管理人报酬 | 2769378.14 |
| 应付托管费 | 461563.04 |
| 应付销售服务费 | 32864.19 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 4188960.45 |
| 负债合计 | 85765673.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3046540171.3 |
| 所有者权益合计 | 2302754542.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 2388520216.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 286627470.47 |
| 结算备付金 | 22714061.72 |
| 存出保证金 | 910190.28 |
| 交易性金融资产 | 2699245138.97 |
| 股票投资 | 2699245138.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 23183.77 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 86809.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3009606854.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3339.11 |
| 应付赎回款 | 5323834.34 |
| 应付管理人报酬 | 3870551.93 |
| 应付托管费 | 645091.97 |
| 应付销售服务费 | 46438.14 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 154545.28 |
| 负债合计 | 12185785.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3313870275.14 |
| 所有者权益合计 | 2997421069.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 3009606854.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 956076002.46 |
| 结算备付金 | 18734172.97 |
| 存出保证金 | 942848.58 |
| 交易性金融资产 | 3292640989.16 |
| 股票投资 | 3292640989.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 15109759.15 |
| 应收利息 | 109942.23 |
| 应收股利 | 372963.32 |
| 应收申购款 | 266315.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4284252992.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 41904702.17 |
| 应付赎回款 | 37403241.16 |
| 应付管理人报酬 | 5308915.51 |
| 应付托管费 | 884819.26 |
| 应付销售服务费 | 65546.9 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 116492.74 |
| 负债合计 | 88535780.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4395461191.48 |
| 所有者权益合计 | 4195717212.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 4284252992.89 |
