| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴全社会价值三年持有… | 1.2338 | 3.27% |
| 兴全合宜混合(LOF… | 1.2634 | 3.04% |
| 兴全合宜混合(LOF… | 1.2324 | 3.04% |
| 兴全沪港深两年持有混… | 0.6188 | 2.94% |
| 兴全合兴混合A | 0.6124 | 2.60% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴全货币B | 0.5447 | 2.06% |
| 兴全天添益货币B | 0.5627 | 2.04% |
| 兴全天添益货币A | 0.519 | 1.88% |
| 兴全货币E | 0.4791 | 1.81% |
| 兴全货币A | 0.4791 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 招商银行 | 600036 | 1007913.0 | 32454798.6 | 2.27% |
| 中国太保 | 601601 | 3289107.0 | 75649461.0 | 5.28% |
| 东软集团 | 600718 | 2537978.0 | 21699711.9 | 1.52% |
| 贵州茅台 | 600519 | 39100.0 | 66583390.0 | 4.65% |
| 双汇发展 | 000895 | 1673719.0 | 43935123.75 | 3.07% |
| 美年健康 | 002044 | 7569889.0 | 38152240.56 | 2.67% |
| 长江电力 | 600900 | 1337900.0 | 33353847.0 | 2.33% |
| 中国中免 | 601888 | 374100.0 | 31955622.0 | 2.23% |
| 华域汽车 | 600741 | 3300167.0 | 55145790.57 | 3.85% |
| 中国平安 | 601318 | 1301000.0 | 53093810.0 | 3.71% |
| 东土科技 | 300353 | 2532047.0 | 25396431.41 | 1.77% |
| 特一药业 | 002728 | 2279981.0 | 35670478.22 | 2.49% |
| 天坛生物 | 600161 | 1068480.0 | 28881014.4 | 2.02% |
| 宝武镁业 | 002182 | 1338000.0 | 23013600.0 | 1.61% |
| 康弘药业 | 002773 | 1221811.0 | 21161766.52 | 1.48% |
| 中国平安 | 601318 | 1259300.0 | 50749790.0 | 3.63% |
| 东土科技 | 300353 | 2720547.0 | 26217138.09 | 1.87% |
| 贵州茅台 | 600519 | 38900.0 | 67141400.0 | 4.8% |
| 双汇发展 | 000895 | 1584819.0 | 42330515.49 | 3.03% |
| 华域汽车 | 600741 | 3292567.0 | 53602990.76 | 3.83% |
| 中牧股份 | 600195 | 2071180.0 | 24564194.8 | 1.76% |
| 特一药业 | 002728 | 2151281.0 | 36130443.94 | 2.58% |
| 美年健康 | 002044 | 7439989.0 | 44714333.89 | 3.2% |
| 天坛生物 | 600161 | 1068480.0 | 33058771.2 | 2.36% |
| 亚光科技 | 300123 | 3189400.0 | 23378302.0 | 1.67% |
| 招商银行 | 600036 | 1007913.0 | 28040139.66 | 2.0% |
| 中国太保 | 601601 | 3199807.0 | 76091410.46 | 5.44% |
| 中国中免 | 601888 | 343800.0 | 28772622.0 | 2.06% |
| 兴业银行 | 601166 | 1558889.0 | 25269590.69 | 1.81% |
| 宝武镁业 | 002182 | 1338000.0 | 26305080.0 | 1.88% |
| 双汇发展 | 000895 | 1431819.0 | 37785703.41 | 2.98% |
| 华域汽车 | 600741 | 3148567.0 | 59098602.59 | 4.67% |
| 贵州茅台 | 600519 | 38800.0 | 69783740.0 | 5.51% |
| 中国太保 | 601601 | 2531807.0 | 72384362.13 | 5.72% |
| 招商银行 | 600036 | 1007913.0 | 33230891.61 | 2.63% |
| 中国平安 | 601318 | 905800.0 | 43750140.0 | 3.46% |
| 美年健康 | 002044 | 6399989.0 | 43519925.2 | 3.44% |
| 中国中免 | 601888 | 249800.0 | 26471306.0 | 2.09% |
| 东软集团 | 600718 | 2512978.0 | 24551795.06 | 1.94% |
| 中国石化 | 600028 | 4159900.0 | 25250593.0 | 1.99% |
| 特一药业 | 002728 | 3591221.0 | 53227955.35 | 4.2% |
| 天坛生物 | 600161 | 1118480.0 | 28666642.4 | 2.26% |
| 东土科技 | 300353 | 2649547.0 | 31293535.51 | 2.47% |
| 宝武镁业 | 002182 | 1338000.0 | 26465640.0 | 2.09% |
| 亚光科技 | 300123 | 3279400.0 | 21644040.0 | 1.71% |
| 贵州茅台 | 600519 | 39800.0 | 67301800.0 | 5.08% |
| 中国太保 | 601601 | 2628007.0 | 68275621.86 | 5.15% |
| 华域汽车 | 600741 | 3118567.0 | 57568746.82 | 4.34% |
| 中国平安 | 601318 | 897800.0 | 41657920.0 | 3.14% |
| 双汇发展 | 000895 | 1431819.0 | 35065247.31 | 2.65% |
| 招商银行 | 600036 | 1007913.0 | 33019229.88 | 2.49% |
| 中牧股份 | 600195 | 3170080.0 | 37026534.4 | 2.79% |
| 东软集团 | 600718 | 3389978.0 | 36137165.48 | 2.73% |
| 天坛生物 | 600161 | 1118480.0 | 30366732.0 | 2.29% |
| 特一药业 | 002728 | 1944180.0 | 29648745.0 | 2.24% |
| 宝武镁业 | 002182 | 1338000.0 | 29422620.0 | 2.22% |
| 中国石化 | 600028 | 4159900.0 | 26456964.0 | 2.0% |
| 美年健康 | 002044 | 6699989.0 | 47636921.79 | 3.59% |
| 东土科技 | 300353 | 2038800.0 | 26524788.0 | 2.0% |
| 亚光科技 | 300123 | 3279400.0 | 23874032.0 | 1.8% |
| 中国平安 | 601318 | 897800.0 | 40939680.0 | 2.84% |
| 双汇发展 | 000895 | 1431819.0 | 37141384.86 | 2.57% |
| 中牧股份 | 600195 | 3290080.0 | 49087993.6 | 3.4% |
| 中国太保 | 601601 | 3090007.0 | 80092981.44 | 5.55% |
| 招商银行 | 600036 | 1007913.0 | 34541178.51 | 2.39% |
| 特一药业 | 002728 | 1388700.0 | 31092993.0 | 2.16% |
| 华域汽车 | 600741 | 3118567.0 | 52204811.58 | 3.62% |
| 贵州茅台 | 600519 | 44600.0 | 81172000.0 | 5.63% |
| 中国中免 | 601888 | 229300.0 | 42016932.0 | 2.91% |
| 东软集团 | 600718 | 3399978.0 | 41105734.02 | 2.85% |
| 宝武镁业 | 002182 | 1538000.0 | 36373700.0 | 2.52% |
| 天坛生物 | 600161 | 1182480.0 | 29349153.6 | 2.03% |
| 亚光科技 | 300123 | 3279400.0 | 25284174.0 | 1.75% |
| 美年健康 | 002044 | 7389989.0 | 54726717.28 | 3.79% |
| 东土科技 | 300353 | 2358800.0 | 30404932.0 | 2.11% |
| 贵州茅台 | 600519 | 51600.0 | 89113200.0 | 6.39% |
| 康弘药业 | 002773 | 1286211.0 | 20180650.59 | 1.45% |
| 美年健康 | 002044 | 9068689.0 | 53980063.57 | 3.87% |
| 招商银行 | 600036 | 1007913.0 | 37554838.38 | 2.69% |
| 东软集团 | 600718 | 3471978.0 | 34546181.1 | 2.48% |
| 华域汽车 | 600741 | 3118567.0 | 54044766.11 | 3.87% |
| 中国中免 | 601888 | 229300.0 | 49535679.0 | 3.55% |
| 双汇发展 | 000895 | 1431819.0 | 37127066.67 | 2.66% |
| 中国太保 | 601601 | 3208007.0 | 78660331.64 | 5.64% |
| 中国平安 | 601318 | 911200.0 | 42826400.0 | 3.07% |
| 宝武镁业 | 002182 | 1648000.0 | 34772800.0 | 2.49% |
| 中牧股份 | 600195 | 3420880.0 | 39750625.6 | 2.85% |
| 南京银行 | 601009 | 2798568.0 | 29161078.56 | 2.09% |
| 特一药业 | 002728 | 1388700.0 | 31315185.0 | 2.24% |
| 东土科技 | 300353 | 2428400.0 | 21661328.0 | 1.55% |
| 贵州茅台 | 600519 | 51600.0 | 96621000.0 | 7.26% |
| 中国太保 | 601601 | 3278007.0 | 66641882.31 | 5.01% |
| 东软集团 | 600718 | 3391978.0 | 32122031.66 | 2.41% |
| 双汇发展 | 000895 | 1431819.0 | 35022292.74 | 2.63% |
| 华域汽车 | 600741 | 3118567.0 | 51518726.84 | 3.87% |
| 南京银行 | 601009 | 2798568.0 | 29440935.36 | 2.21% |
| 宝武镁业 | 002182 | 1648000.0 | 34525600.0 | 2.59% |
| 中牧股份 | 600195 | 3380880.0 | 44492380.8 | 3.34% |
| 中国中免 | 601888 | 249900.0 | 49542675.0 | 3.72% |
| 美年健康 | 002044 | 5918689.0 | 25140802.03 | 1.89% |
| 招商银行 | 600036 | 1007913.0 | 33916272.45 | 2.55% |
| 康弘药业 | 002773 | 1326211.0 | 22107937.37 | 1.66% |
| 特一药业 | 002728 | 1831501.0 | 21355301.66 | 1.6% |
| 中国平安 | 601318 | 911200.0 | 37887696.0 | 2.85% |
| 东土科技 | 300353 | 2531646.0 | 19721522.34 | 1.48% |
| 康弘药业 | 002773 | 1595211.0 | 23832452.34 | 1.56% |
| 中国平安 | 601318 | 911200.0 | 42543928.0 | 2.79% |
| 双汇发展 | 000895 | 1431819.0 | 41952296.7 | 2.75% |
| 美年健康 | 002044 | 5368689.0 | 29903597.73 | 1.96% |
| 中国中免 | 601888 | 249900.0 | 58209207.0 | 3.81% |
| 华域汽车 | 600741 | 3112867.0 | 71595941.0 | 4.69% |
| 中国太保 | 601601 | 3288007.0 | 77366804.71 | 5.07% |
| 中牧股份 | 600195 | 3380880.0 | 41449588.8 | 2.72% |
| 兴业银行 | 601166 | 1618889.0 | 32215891.1 | 2.11% |
| 东软集团 | 600718 | 3391978.0 | 39041666.78 | 2.56% |
| 东土科技 | 300353 | 2531646.0 | 22126586.04 | 1.45% |
| 招商银行 | 600036 | 1007913.0 | 42533928.6 | 2.79% |
| 特一药业 | 002728 | 1831501.0 | 27087899.79 | 1.77% |
| 宝武镁业 | 002182 | 1658000.0 | 41582640.0 | 2.72% |
| 贵州茅台 | 600519 | 52800.0 | 107976000.0 | 7.07% |
| 中国太保 | 601601 | 3288007.0 | 75361120.44 | 5.02% |
| 中牧股份 | 600195 | 3380880.0 | 43782396.0 | 2.92% |
| 中国中免 | 601888 | 257400.0 | 42308838.0 | 2.82% |
| 招商银行 | 600036 | 1007913.0 | 47170328.4 | 3.14% |
| 华域汽车 | 600741 | 3112867.0 | 62101696.65 | 4.14% |
| 双汇发展 | 000895 | 1431819.0 | 41608660.14 | 2.77% |
| 贵州茅台 | 600519 | 54500.0 | 93685500.0 | 6.24% |
| 中国平安 | 601318 | 921200.0 | 44632140.0 | 2.97% |
| 兴业银行 | 601166 | 1738889.0 | 35942835.63 | 2.39% |
| 东软集团 | 600718 | 3471978.0 | 41177659.08 | 2.74% |
| 宝武镁业 | 002182 | 1658000.0 | 32795240.0 | 2.18% |
| 康弘药业 | 002773 | 1648211.0 | 26602125.54 | 1.77% |
| 特一药业 | 002728 | 1831501.0 | 29798521.27 | 1.98% |
| 吴通控股 | 300292 | 4888667.0 | 22878961.56 | 1.52% |
| 东土科技 | 300353 | 2531646.0 | 23645573.64 | 1.57% |
| 贵州茅台 | 600519 | 58500.0 | 119925000.0 | 6.29% |
| 特一药业 | 002728 | 1831501.0 | 29047605.86 | 1.52% |
| 东软集团 | 600718 | 3471978.0 | 47080021.68 | 2.47% |
| 中牧股份 | 600195 | 3380880.0 | 44188101.6 | 2.32% |
| 中国太保 | 601601 | 3748507.0 | 101659509.84 | 5.33% |
| 宝武镁业 | 002182 | 1950000.0 | 44733000.0 | 2.35% |
| 吴通控股 | 300292 | 9687767.0 | 38654190.33 | 2.03% |
| 中国平安 | 601318 | 1149000.0 | 57921090.0 | 3.04% |
| 美年健康 | 002044 | 5825689.0 | 45731658.65 | 2.4% |
| 康弘药业 | 002773 | 2258511.0 | 45960698.85 | 2.41% |
| 招商银行 | 600036 | 1160000.0 | 56503600.0 | 2.96% |
| 华域汽车 | 600741 | 3636867.0 | 102923336.1 | 5.4% |
| 中国中免 | 601888 | 275300.0 | 60403573.0 | 3.17% |
| 亚光科技 | 300123 | 3672500.0 | 33309575.0 | 1.75% |
| 双汇发展 | 000895 | 1550800.0 | 48927740.0 | 2.57% |
| 银宝山新 | 002786 | 3805496.0 | 27589846.0 | 1.26% |
| 天坛生物 | 600161 | 2360700.0 | 73232200.0 | 3.34% |
| 双汇发展 | 000895 | 1777600.0 | 48261840.0 | 2.2% |
| 兴业银行 | 601166 | 4528200.0 | 82866060.0 | 3.78% |
| 招商银行 | 600036 | 1160000.0 | 58522000.0 | 2.67% |
| 中国中免 | 601888 | 290900.0 | 75634000.0 | 3.45% |
| 腾讯控股 | 00700 | 39800.0 | 15298080.58 | 0.7% |
| 中国太保 | 601601 | 4835807.0 | 131243801.98 | 5.98% |
| 贵州茅台 | 600519 | 66700.0 | 122061000.0 | 5.57% |
| 长电科技 | 600584 | 1766784.0 | 55901045.76 | 2.55% |
| 中国平安 | 601318 | 1720100.0 | 83184036.0 | 3.79% |
| 华域汽车 | 600741 | 3988767.0 | 91023662.94 | 4.15% |
| 宝武镁业 | 002182 | 2000000.0 | 41760000.0 | 1.9% |
| 亚光科技 | 300123 | 5481400.0 | 51470346.0 | 2.35% |
| 吴通控股 | 300292 | 11078067.0 | 38773234.5 | 1.77% |
| 天坛生物 | 600161 | 2360700.0 | 77665209.0 | 2.68% |
| 康弘药业 | 002773 | 2388811.0 | 55253198.43 | 1.91% |
| 中国太保 | 601601 | 1588815.0 | 46027970.55 | 1.59% |
| 长电科技 | 600584 | 1766784.0 | 62614824.96 | 2.16% |
| 宝武镁业 | 002182 | 2000000.0 | 23080000.0 | 0.8% |
| 贵州茅台 | 600519 | 13800.0 | 28382460.0 | 0.98% |
| 亚光科技 | 300123 | 7818000.0 | 81778520.0 | 2.82% |
| 金证股份 | 600446 | 2309561.0 | 32472427.66 | 1.12% |
| 华域汽车 | 600741 | 2999967.0 | 78809133.09 | 2.72% |
| 南京银行 | 601009 | 3888568.0 | 40907735.36 | 1.41% |
| 中牧股份 | 600195 | 2621480.0 | 31352900.8 | 1.08% |
| 银宝山新 | 002786 | 3805496.0 | 25687098.0 | 0.89% |
| 吴通控股 | 300292 | 11078067.0 | 41099628.57 | 1.42% |
| 双汇发展 | 000895 | 1938800.0 | 61653840.0 | 2.13% |
| 美康生物 | 300439 | 800000.0 | 14816000.0 | 0.51% |
