名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
易方达科讯混合 | 1.3679 | 9.51% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴全社会价值三年持有… | 1.2338 | 3.27% |
兴全合宜混合(LOF… | 1.2634 | 3.04% |
兴全合宜混合(LOF… | 1.2324 | 3.04% |
兴全沪港深两年持有混… | 0.6188 | 2.94% |
兴全合兴混合A | 0.6124 | 2.60% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴全货币B | 0.5447 | 2.06% |
兴全天添益货币B | 0.5627 | 2.04% |
兴全天添益货币A | 0.519 | 1.88% |
兴全货币E | 0.4791 | 1.81% |
兴全货币A | 0.4791 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 78498752.8元 |
本期利润 | 25903170.44元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0203元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.09% |
本期基金份额净值增长率 | 1.17% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -100794096.33元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0728元 |
期末基金资产净值 | 1284648775.54元 |
期末基金份额净值 | 0.9272元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -7.28% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 32180668.43元 |
本期利润 | 80807666.35元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0622元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.32% |
本期基金份额净值增长率 | 6.09% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -34341060.94元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0277元 |
期末基金资产净值 | 1205320514.65元 |
期末基金份额净值 | 0.9723元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -2.77% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 43072955.63元 |
本期利润 | -162158971.2元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1126元 |
本期加权平均净值利润率 | -12.22% |
本期基金份额净值增长率 | -10.71% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -115003304.27元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0835元 |
期末基金资产净值 | 1262980018.64元 |
期末基金份额净值 | 0.9165元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -8.35% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 19202784.09元 |
本期利润 | -96645546.44元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0648元 |
本期加权平均净值利润率 | -6.91% |
本期基金份额净值增长率 | -6.32% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -55015856.62元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0385元 |
期末基金资产净值 | 1375387888.98元 |
期末基金份额净值 | 0.9615元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -3.85% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 22891337.59元 |
本期利润 | 44650320.57元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0197元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.98% |
本期基金份额净值增长率 | 2.64% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 14821775.07元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0089元 |
期末基金资产净值 | 1714676068.16元 |
期末基金份额净值 | 1.0264元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.64% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 15844582.44元 |
本期利润 | 15261792.55元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0061元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.61% |
本期基金份额净值增长率 | 0.61% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 15246902.31元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0061元 |
期末基金资产净值 | 2521938474.81元 |
期末基金份额净值 | 1.0061元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.61% |