| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴全合润分级混合A | 1.6504 | 1.80% |
| 兴全合润分级混合B | 2.2281 | 1.80% |
| 兴证全球优选积极三个… | 0.8599 | 1.46% |
| 兴证全球优选积极三个… | 0.8559 | 1.46% |
| 兴全优选进取三个月持… | 1.2227 | 1.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴全天添益货币B | 0.5581 | 2.12% |
| 兴全货币B | 0.5427 | 2.03% |
| 兴全天添益货币A | 0.5144 | 1.96% |
| 兴全添利宝货币 | 0.4858 | 1.84% |
| 兴全货币E | 0.4772 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 49082347.41 |
| 1.利息收入 | 1922633.2 |
| 存款利息收入 | 39938.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
104202148.27 |
| 股票投资收益 | 63884274.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5432210.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 34885662.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-57058228.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15793.95 |
| 减：二、费用 | 20362620.15 |
| 1.管理人报酬 | 14981472.6 |
| 2.托管费 | 2042928.06 |
| 3.销售服务费 | 497512.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2388472.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2388472.85 |
| 6.其他费用 | 444725.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28719727.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28719727.26 |
| 一、收入： | 99774513.03 |
| 1.利息收入 | 999918.28 |
| 存款利息收入 | 19027.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44681996.89 |
| 股票投资收益 | 23989805.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1168920.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19523270.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
54082100.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10497.7 |
| 减：二、费用 | 10513746.34 |
| 1.管理人报酬 | 7698202.02 |
| 2.托管费 | 1049754.84 |
| 3.销售服务费 | 261437.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1275538.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1275538.74 |
| 6.其他费用 | 224945.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
89260766.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
89260766.69 |
| 一、收入： | -159914418.07 |
| 1.利息收入 | 1940530.58 |
| 存款利息收入 | 38181.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
66201659.53 |
| 股票投资收益 | 22378736.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3541737.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 40281185.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-228179406.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
122798.04 |
| 减：二、费用 | 21082360.19 |
| 1.管理人报酬 | 16228552.42 |
| 2.托管费 | 2212984.46 |
| 3.销售服务费 | 579207.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1583565.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1583565.52 |
| 6.其他费用 | 470873.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-180996778.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-180996778.26 |
| 一、收入： | -97164049.89 |
| 1.利息收入 | 927752.32 |
| 存款利息收入 | 20660.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30912612.21 |
| 股票投资收益 | 12124547.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1316347.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17471717.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-129124987.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
120572.76 |
| 减：二、费用 | 10967451.59 |
| 1.管理人报酬 | 8495972.41 |
| 2.托管费 | 1158541.67 |
| 3.销售服务费 | 306679.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 759261.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 759261.76 |
| 6.其他费用 | 243637.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-108131501.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-108131501.48 |
| 一、收入： | 82915102.21 |
| 1.利息收入 | 23026290.01 |
| 存款利息收入 | 967685.53 |
| 债券利息收入 | 8804727.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35693403.17 |
| 股票投资收益 | 14855101.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1258508.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22096809.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23492153.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
703255.21 |
| 减：二、费用 | 34174491.81 |
| 1.管理人报酬 | 25156726.26 |
| 2.托管费 | 3430462.72 |
| 3.销售服务费 | 1128687.28 |
| 4.交易费用 | 3177803.07 |
| 5.利息支出 | 711009.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 711009.03 |
| 6.其他费用 | 567658.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48740610.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48740610.4 |
| 一、收入： | 32565871.37 |
| 1.利息收入 | 15601658.77 |
| 存款利息收入 | 801806.87 |
| 债券利息收入 | 4298355.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17637124.34 |
| 股票投资收益 | 7674965.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -78966.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10041125.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-672911.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15598980.4 |
| 1.管理人报酬 | 12175874.54 |
| 2.托管费 | 1660346.53 |
| 3.销售服务费 | 576398.01 |
| 4.交易费用 | 930920.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 255432.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16966890.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16966890.97 |
