| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信大和日经22… | 1.0087 | 2.31% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5707 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5739 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5738 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 11104.52 | 9414.12 | 84.78% | 1569.02 | 14.13% | -- | -- | 92.71 | 0.83% |
| 2023-06-30 | 6597.83 | 5598.57 | 84.85% | 933.10 | 14.14% | -- | -- | 51.59 | 0.78% |
| 2022-12-31 | 17040.92 | 14448.61 | 84.79% | 2408.10 | 14.13% | -- | -- | 155.96 | 0.92% |
| 2022-06-30 | 9130.49 | 7739.47 | 84.77% | 1289.91 | 14.13% | -- | -- | 86.60 | 0.95% |
| 2021-12-31 | 34750.73 | 23491.04 | 67.60% | 3915.17 | 11.27% | 7114.48 | 20.47% | 200.38 | 0.58% |
| 2021-06-30 | 17799.34 | 12037.83 | 67.63% | 2006.31 | 11.27% | 3656.86 | 20.54% | 83.92 | 0.47% |
| 2020-12-31 | 18201.01 | 11433.57 | 62.82% | 1905.60 | 10.47% | 4834.23 | 26.56% | 0.83 | 0.00% |
