| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 0.9581 | 2.53% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银香港中小盘人民币 | 1.139 | 1.79% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5699 | 2.12% |
| 工银安盈货币D | 0.5681 | 2.09% |
| 工银安盈货币B | 0.5681 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 3.81% | -0.59% | 1.89% | 7.32% | 1.76% | -10.26% | -2.95% | -26.16% |
| 沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
| 同类平均[股票型] | -3.86% | 0.03% | -0.70% | 4.17% | -2.82% | -15.57% | -6.23% | -26.38% |
| 同类排名[股票型] |
186|943 | 543|957 | 239|955 | 300|944 | 261|911 | 237|861 | 284|750 | 262|575 |
|
四分位排名
 [股票型] |
 领先 |
 中下 |
 中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-25 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-25 | 2.537 | 2.537 | 0.20% | |
| 2024-04-24 | 2.532 | 2.532 | 0.56% | |
| 2024-04-23 | 2.518 | 2.518 | -0.91% | |
| 2024-04-22 | 2.541 | 2.541 | -0.20% | |
| 2024-04-19 | 2.546 | 2.546 | -0.24% |
截至2024-03-31 工银文体产业股票C期末总份额为0.47亿份，相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.02亿份，赎回数为0.04亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 000568 | 泸州老窖 | 142.00 | 26278.93 | 4.77% |
| 600660 | 福耀玻璃 | 577.00 | 24995.53 | 4.53% |
| 000333 | 美的集团 | 378.00 | 24277.91 | 4.40% |
| 002415 | 海康威视 | 752.00 | 24200.32 | 4.39% |
| 300750 | 宁德时代 | 120.00 | 22832.59 | 4.14% |
| 002027 | 分众传媒 | 3489.00 | 22748.99 | 4.13% |
| 600887 | 伊利股份 | 778.00 | 21707.46 | 3.94% |
| 600600 | 青岛啤酒 | 253.00 | 21175.57 | 3.84% |
| 002179 | 中航光电 | 614.00 | 21134.44 | 3.83% |
| 601668 | 中国建筑 | 4012.00 | 21026.81 | 3.81% |
