恒越内需驱动混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
15101736.87 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
455914404.83 |
| 股票投资 |
455914404.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
59997333.38 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
43101.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
566708045.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2147465.68 |
| 应付赎回款 |
96587.51 |
| 应付管理人报酬 |
615988.95 |
| 应付托管费 |
76998.61 |
| 应付销售服务费 |
70365.14 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190000.0 |
| 负债合计 |
3197405.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
693776445.69 |
| 所有者权益合计 |
563510639.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
566708045.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39213983.34 |
| 结算备付金 |
20098809.86 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
546606319.5 |
| 股票投资 |
546606319.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9996476.94 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1321315.21 |
| 应收申购款 |
59400.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
617296305.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1806891.25 |
| 应付赎回款 |
826101.14 |
| 应付管理人报酬 |
762392.37 |
| 应付托管费 |
76239.21 |
| 应付销售服务费 |
89586.9 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109095.94 |
| 负债合计 |
3670306.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
663950961.03 |
| 所有者权益合计 |
613625998.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
617296305.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
59160650.72 |
| 结算备付金 |
23644606.49 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
775999299.44 |
| 股票投资 |
775999299.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
214544.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
859019101.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
668597.2 |
| 应付管理人报酬 |
1143471.13 |
| 应付托管费 |
114347.1 |
| 应付销售服务费 |
139057.04 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220004.01 |
| 负债合计 |
2285476.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
893898359.46 |
| 所有者权益合计 |
856733624.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
859019101.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
90852239.43 |
| 结算备付金 |
19552773.59 |
| 存出保证金 |
3783544.8 |
| 交易性金融资产 |
1091118957.2 |
| 股票投资 |
1091118957.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2589036.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1207896551.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
27610204.94 |
| 应付管理人报酬 |
1456660.25 |
| 应付托管费 |
145666.02 |
| 应付销售服务费 |
161594.86 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109286.41 |
| 负债合计 |
29483412.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1053809598.99 |
| 所有者权益合计 |
1178413138.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
1207896551.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
125052637.21 |
| 结算备付金 |
33315830.16 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1197979939.94 |
| 股票投资 |
1189486335.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8493604.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
24218.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1079745.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1357452371.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1580417.24 |
| 应付管理人报酬 |
1756513.84 |
| 应付托管费 |
175651.39 |
| 应付销售服务费 |
224848.2 |
| 应付税费 |
31.51 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
250894.08 |
| 负债合计 |
3988356.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1081991275.26 |
| 所有者权益合计 |
1353464015.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
1357452371.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
57957915.32 |
| 结算备付金 |
19221889.91 |
| 存出保证金 |
12126822.4 |
| 交易性金融资产 |
777747998.64 |
| 股票投资 |
777747998.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13486.23 |
| 应收股利 |
26800.73 |
| 应收申购款 |
113773419.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
980868333.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
773385.28 |
| 应付赎回款 |
6132071.41 |
| 应付管理人报酬 |
1006389.18 |
| 应付托管费 |
100638.89 |
| 应付销售服务费 |
155899.36 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
106390.09 |
| 负债合计 |
8274774.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
781359505.63 |
| 所有者权益合计 |
972593558.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
980868333.01 |
