| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 恒越匠心优选一年持有… | 0.8451 | 1.65% |
| 恒越匠心优选一年持有… | 0.839 | 1.64% |
| 恒越汇优精选三个月混… | 0.6344 | 0.79% |
| 恒越医疗健康精选混合… | 0.6355 | 0.54% |
| 恒越医疗健康精选混合… | 0.6268 | 0.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 80.97% | -- | 9.82% | 9111.28 |
| 2023-12-31 | 80.91% | -- | 9.01% | 10083.53 |
| 2023-09-30 | 87.23% | -- | 8.33% | 12355.18 |
| 2023-06-30 | 89.08% | -- | 9.67% | 13490.68 |
| 2023-03-31 | 88.03% | -- | 8.96% | 15235.56 |
| 2022-12-31 | 90.58% | -- | 9.67% | 19739.14 |
| 2022-09-30 | 92.21% | -- | 8.03% | 22829.51 |
| 2022-06-30 | 92.59% | -- | 9.37% | 25284.74 |
| 2022-03-31 | 89.12% | -- | 11.91% | 24785.92 |
| 2021-12-31 | 87.88% | 0.63% | 11.7% | 32672.96 |
| 2021-09-30 | 90.88% | 0.47% | 7.3% | 34538.46 |
| 2021-06-30 | 79.97% | -- | 7.94% | 27487.70 |
| 2021-03-31 | 73.29% | -- | 12.86% | 25043.67 |
