| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
| 易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
| 易方达现金增利货币B | 0.574 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -216783447.73 |
| 1.利息收入 | 699675.42 |
| 存款利息收入 | 699675.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-231116763.43 |
| 股票投资收益 | -275273943.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 76186.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 44080994.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12617611.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1016028.79 |
| 减：二、费用 | 29490382.01 |
| 1.管理人报酬 | 23607664.09 |
| 2.托管费 | 3934610.77 |
| 3.销售服务费 | 1368725.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 579381.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-246273829.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-246273829.74 |
| 一、收入： | -30068412.41 |
| 1.利息收入 | 307618.12 |
| 存款利息收入 | 307618.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-42595964.73 |
| 股票投资收益 | -71932379.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 76186.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29260229.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11361257.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
858676.26 |
| 减：二、费用 | 15611119.32 |
| 1.管理人报酬 | 12471380.49 |
| 2.托管费 | 2078563.42 |
| 3.销售服务费 | 762107.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 299068.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-45679531.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-45679531.73 |
| 一、收入： | -438763996.55 |
| 1.利息收入 | 901278.45 |
| 存款利息收入 | 785407.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-319912059.12 |
| 股票投资收益 | -358774196.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 700947.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 38161189.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-120458215.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
705000.07 |
| 减：二、费用 | 29512674.18 |
| 1.管理人报酬 | 23743556.36 |
| 2.托管费 | 3957259.46 |
| 3.销售服务费 | 1236891.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 574964.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-468276670.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-468276670.73 |
| 一、收入： | -180768494.56 |
| 1.利息收入 | 508069.77 |
| 存款利息收入 | 392199.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-92418489.91 |
| 股票投资收益 | -118054639.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 251286.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25384863.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-89306369.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
448295.11 |
| 减：二、费用 | 15525520.41 |
| 1.管理人报酬 | 12487189.45 |
| 2.托管费 | 2081198.26 |
| 3.销售服务费 | 657190.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 299941.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-196294014.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-196294014.97 |
| 一、收入： | -193202122.99 |
| 1.利息收入 | 7365000.29 |
| 存款利息收入 | 2579848.76 |
| 债券利息收入 | 452.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-72792119.12 |
| 股票投资收益 | -102801792.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 942007.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29067665.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-133946567.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6171563.35 |
| 减：二、费用 | 55442944.85 |
| 1.管理人报酬 | 36001660.64 |
| 2.托管费 | 6000276.75 |
| 3.销售服务费 | 2006070.65 |
| 4.交易费用 | 10701213.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 733721.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-248645067.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-248645067.84 |
| 一、收入： | 30446423.77 |
| 1.利息收入 | 6882973.79 |
| 存款利息收入 | 2098197.73 |
| 债券利息收入 | 77.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45042445.4 |
| 股票投资收益 | 28443043.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16599401.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26835468.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5356473.46 |
| 减：二、费用 | 30775949.82 |
| 1.管理人报酬 | 20067974.83 |
| 2.托管费 | 3344662.47 |
| 3.销售服务费 | 1051454.08 |
| 4.交易费用 | 5916273.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 395584.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-329526.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-329526.05 |
