易方达沪深300精选增强C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-58313431.24元 |
| 本期利润 |
-59435171.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0945元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-218215218.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3633元 |
| 期末基金资产净值 |
382443354.18元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6367元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-36.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13857423.46元 |
| 本期利润 |
-15633033.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0231元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-166190316.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2876元 |
| 期末基金资产净值 |
411735226.56元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7124元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-28.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-73496516.36元 |
| 本期利润 |
-100437528.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1869元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-152164427.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2745元 |
| 期末基金资产净值 |
402242197.91元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7255元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-27.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-23631069.64元 |
| 本期利润 |
-45738664.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0832元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-85683042.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1665元 |
| 期末基金资产净值 |
428936058.99元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8335元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-29550495.2元 |
| 本期利润 |
-51490094.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0737元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-85216781.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0955元 |
| 期末基金资产净值 |
807229657.72元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9045元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4552164.19元 |
| 本期利润 |
1110614.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0016元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4781310.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0086元 |
| 期末基金资产净值 |
553383552.56元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9914元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.86% |
