名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浙商中华预期高股息A | 1.0396 | 2.17% |
浙商中华预期高股息C | 1.0236 | 2.17% |
浙商沪港深混合A | 0.9111 | 1.03% |
浙商沪港深混合C | 0.8937 | 1.03% |
浙商大数据智选消费C | 1.672 | 0.84% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浙商日添金B | 0.513 | 1.94% |
浙商日添金A | 0.4474 | 1.71% |
浙商日添利B | 0.4753 | 1.69% |
浙商日添利A | 0.4097 | 1.45% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-03-15 |
最近一月 2024-02-22 |
最近一季 2023-12-22 |
最近半年 2023-09-22 |
最近一年 2023-03-22 |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | 1.12% | 7.24% | 3.32% | -4.58% | -17.44% | 0.48% | -31.59% |
同类排名 [指数型] |
256 | 606 | 1152 | 854 | 1502 | 1168 | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-03-22 | 0.6841 | 0.6841 | -- |
2024-03-19 | 0.6841 | 0.6841 | -0.64% |
2024-03-18 | 0.6885 | 0.6885 | 1.77% |
2024-03-15 | 0.6765 | 0.6765 | -0.03% |
2024-03-14 | 0.6767 | 0.6767 | -0.50% |
2024-03-13 | 0.6801 | 0.6801 | -0.31% |
2024-03-12 | 0.6822 | 0.6822 | 0.84% |
2024-03-11 | 0.6765 | 0.6765 | 3.55% |
2024-03-08 | 0.6533 | 0.6533 | 0.76% |
2024-03-07 | 0.6484 | 0.6484 | -1.73% |
2024-03-06 | 0.6598 | 0.6598 | -0.09% |
2024-03-05 | 0.6604 | 0.6604 | -0.53% |
2024-03-04 | 0.6639 | 0.6639 | 0.26% |
2024-03-01 | 0.6622 | 0.6622 | 0.99% |
2024-02-29 | 0.6557 | 0.6557 | 2.97% |
2024-02-28 | 0.6368 | 0.6368 | -2.50% |
2024-02-27 | 0.6531 | 0.6531 | 2.22% |
2024-02-26 | 0.6389 | 0.6389 | 0.00% |
2024-02-23 | 0.6389 | 0.6389 | 0.16% |
2024-02-22 | 0.6379 | 0.6379 | 0.55% |
2024-02-21 | 0.6344 | 0.6344 | 0.41% |
2024-02-20 | 0.6318 | 0.6318 | -0.11% |
2024-02-19 | 0.6325 | 0.6325 | 0.02% |
2024-02-08 | 0.6324 | 0.6324 | 1.28% |
2024-02-07 | 0.6244 | 0.6244 | 3.79% |
2024-02-06 | 0.6016 | 0.6016 | 6.67% |
2024-02-05 | 0.5640 | 0.5640 | -0.44% |
2024-02-02 | 0.5665 | 0.5665 | -2.53% |