名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浙商中华预期高股息A | 1.0396 | 2.17% |
浙商中华预期高股息C | 1.0236 | 2.17% |
浙商沪港深混合A | 0.9111 | 1.03% |
浙商沪港深混合C | 0.8937 | 1.03% |
浙商大数据智选消费C | 1.672 | 0.84% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浙商日添金B | 0.513 | 1.94% |
浙商日添金A | 0.4474 | 1.71% |
浙商日添利B | 0.4753 | 1.69% |
浙商日添利A | 0.4097 | 1.45% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2024-04-10 | 0.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2023-12-31 | -265.65 | -340.35 | 128.12% | 0.15 | -0.06% | 9.10 | -3.43% |
2023-06-30 | -91.23 | -73.82 | 80.92% | -- | -- | 7.54 | -8.27% |
2022-12-31 | -410.44 | -211.37 | 51.50% | 0.05 | -0.01% | 6.38 | -1.55% |
2022-06-30 | -138.08 | -132.07 | 95.65% | -- | -- | 5.19 | -3.76% |
2021-12-31 | 254.12 | 134.81 | 53.05% | 1.86 | 0.73% | 5.63 | 2.21% |
2021-06-30 | 346.86 | 55.33 | 15.95% | 1.50 | 0.43% | 5.31 | 1.53% |