| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商科创一个月滚动持… | 0.8515 | 2.62% |
| 浙商科创一个月滚动持… | 0.8571 | 2.61% |
| 浙商智选新兴产业混合… | 0.7483 | 2.58% |
| 浙商智选新兴产业混合… | 0.7553 | 2.57% |
| 浙商聚潮新思维混合A | 2.263 | 2.54% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商日添金B | 0.5112 | 1.93% |
| 浙商日添金A | 0.4455 | 1.69% |
| 浙商日添利B | 0.4603 | 1.68% |
| 浙商日添利A | 0.3947 | 1.44% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -3037497.14 |
| 1.利息收入 | 6316.85 |
| 存款利息收入 | 6316.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1156419.66 |
| 股票投资收益 | -1493787.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26785.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 310582.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1949726.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
62332.63 |
| 减：二、费用 | 376583.28 |
| 1.管理人报酬 | 263761.96 |
| 2.托管费 | 43960.32 |
| 3.销售服务费 | 29776.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 39084.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3414080.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3414080.42 |
| 一、收入： | -119926.71 |
| 1.利息收入 | 3940.22 |
| 存款利息收入 | 3940.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-462613.92 |
| 股票投资收益 | -624909.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26785.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 135510.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
287180.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51566.89 |
| 减：二、费用 | 224374.88 |
| 1.管理人报酬 | 160220.07 |
| 2.托管费 | 26703.32 |
| 3.销售服务费 | 17846.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 19604.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-344301.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-344301.59 |
| 一、收入： | -3967418.53 |
| 1.利息收入 | 7553.04 |
| 存款利息收入 | 7553.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2642146.51 |
| 股票投资收益 | -2950366.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33159.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 275060.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1480719.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
147893.97 |
| 减：二、费用 | 403772.12 |
| 1.管理人报酬 | 286902.68 |
| 2.托管费 | 47817.1 |
| 3.销售服务费 | 29788.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 39264.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4371190.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4371190.65 |
| 一、收入： | -1114320.19 |
| 1.利息收入 | 3253.57 |
| 存款利息收入 | 3253.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1763175.86 |
| 股票投资收益 | -1912052.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 148876.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
602467.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43134.62 |
| 减：二、费用 | 190145.57 |
| 1.管理人报酬 | 128633.25 |
| 2.托管费 | 21438.91 |
| 3.销售服务费 | 10657.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 29415.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1304465.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1304465.76 |
| 一、收入： | -900962.04 |
| 1.利息收入 | 11169.61 |
| 存款利息收入 | 6444.76 |
| 债券利息收入 | 292.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
433236.09 |
| 股票投资收益 | 177714.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3721.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 259242.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1391966.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46598.8 |
| 减：二、费用 | 420199.58 |
| 1.管理人报酬 | 180042.03 |
| 2.托管费 | 30007.03 |
| 3.销售服务费 | 5448.17 |
| 4.交易费用 | 57323.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 147377.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1321161.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1321161.62 |
| 一、收入： | 1158653.67 |
| 1.利息收入 | 7855.98 |
| 存款利息收入 | 3131.13 |
| 债券利息收入 | 292.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
765887.94 |
| 股票投资收益 | 695278.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3721.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 74330.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
375552.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9357.52 |
| 减：二、费用 | 154336.42 |
| 1.管理人报酬 | 62905.33 |
| 2.托管费 | 10484.2 |
| 3.销售服务费 | 990.93 |
| 4.交易费用 | 26407.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 53547.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1004317.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1004317.25 |
