| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
| 易方达保证金货币D | 0.5497 | 2.04% |
| 易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 13837214.66 |
| 1.利息收入 | 313945.48 |
| 存款利息收入 | 267355.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11981695.3 |
| 股票投资收益 | -14790923.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22763070.01 |
| 资产支持证券投资收益 | 43244.65 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3966304.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1514615.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26958.14 |
| 减：二、费用 | 11298817.4 |
| 1.管理人报酬 | 4410321.34 |
| 2.托管费 | 735053.64 |
| 3.销售服务费 | 418788.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5426346.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5426346.34 |
| 6.其他费用 | 249277.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2538397.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2538397.26 |
| 一、收入： | 24474869.92 |
| 1.利息收入 | 155745.16 |
| 存款利息收入 | 124328.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11621509.26 |
| 股票投资收益 | -1047067.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10647723.42 |
| 资产支持证券投资收益 | 43244.65 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1977608.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12692748.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4867.15 |
| 减：二、费用 | 4913944.47 |
| 1.管理人报酬 | 2055451.41 |
| 2.托管费 | 342575.3 |
| 3.销售服务费 | 137514.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2213235.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2213235.73 |
| 6.其他费用 | 134482.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19560925.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19560925.45 |
| 一、收入： | 18871027.44 |
| 1.利息收入 | 319505.14 |
| 存款利息收入 | 302630.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
62209322.62 |
| 股票投资收益 | 25404936.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32113687.63 |
| 资产支持证券投资收益 | 1109226.75 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3581472.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-43746593.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
88793.57 |
| 减：二、费用 | 11823658.98 |
| 1.管理人报酬 | 5572153.11 |
| 2.托管费 | 928692.23 |
| 3.销售服务费 | 286479.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4668305.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4668305.93 |
| 6.其他费用 | 274664.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7047368.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7047368.46 |
| 一、收入： | 5745909.1 |
| 1.利息收入 | 185784.2 |
| 存款利息收入 | 183133.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21846230.32 |
| 股票投资收益 | 4004193.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15463295.87 |
| 资产支持证券投资收益 | 700045.18 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1678695.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16301441.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15335.63 |
| 减：二、费用 | 6088749.09 |
| 1.管理人报酬 | 2812550.85 |
| 2.托管费 | 468758.5 |
| 3.销售服务费 | 105907.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2531406.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2531406.04 |
| 6.其他费用 | 118491.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-342839.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-342839.99 |
| 一、收入： | 75346370.98 |
| 1.利息收入 | 32663876.13 |
| 存款利息收入 | 429412.54 |
| 债券利息收入 | 31385381.01 |
| 资产支持证券利息收入 | 824847.22 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31967662.43 |
| 股票投资收益 | 28610856.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14276.15 |
| 资产支持证券投资收益 | 111832.87 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3230697.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10620690.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
94141.83 |
| 减：二、费用 | 12886690.79 |
| 1.管理人报酬 | 5491950.17 |
| 2.托管费 | 915325.11 |
| 3.销售服务费 | 181746.93 |
| 4.交易费用 | 409019.96 |
| 5.利息支出 | 5686298.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5686298.22 |
| 6.其他费用 | 91592.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
62459680.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
62459680.19 |
| 一、收入： | 26655163.7 |
| 1.利息收入 | 14060064.22 |
| 存款利息收入 | 216783.66 |
| 债券利息收入 | 13687583.49 |
| 资产支持证券利息收入 | 140980.36 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11331357.74 |
| 股票投资收益 | 10215334.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9734.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1106289.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1179089.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
84651.79 |
| 减：二、费用 | 5291249.09 |
| 1.管理人报酬 | 2361352.76 |
| 2.托管费 | 393558.83 |
| 3.销售服务费 | 54439.05 |
| 4.交易费用 | 239698.35 |
| 5.利息支出 | 2178951.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2178951.55 |
| 6.其他费用 | 15418.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21363914.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21363914.61 |
