交银鸿福六个月混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
33698.67 |
| 存出保证金 |
10563.62 |
| 交易性金融资产 |
94890230.49 |
| 股票投资 |
17641198.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
77249031.69 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-389.04 |
| 应收证券清算款 |
4001556.16 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
342.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
110139478.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1082546.55 |
| 应付赎回款 |
9852.26 |
| 应付管理人报酬 |
46284.77 |
| 应付托管费 |
18513.88 |
| 应付销售服务费 |
415.36 |
| 应付税费 |
38.07 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
202479.14 |
| 负债合计 |
1360130.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
111113524.09 |
| 所有者权益合计 |
108779348.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
110139478.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15761367.66 |
| 结算备付金 |
41981.44 |
| 存出保证金 |
15067.37 |
| 交易性金融资产 |
114741546.37 |
| 股票投资 |
33047683.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
81693862.47 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
304612.44 |
| 应收申购款 |
892.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
130865468.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4041224.21 |
| 应付赎回款 |
16873.91 |
| 应付管理人报酬 |
52200.66 |
| 应付托管费 |
20880.26 |
| 应付销售服务费 |
502.96 |
| 应付税费 |
3429.76 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
153792.33 |
| 负债合计 |
4288904.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
126784665.99 |
| 所有者权益合计 |
126576563.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
130865468.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36522522.62 |
| 结算备付金 |
1682897.98 |
| 存出保证金 |
32115.41 |
| 交易性金融资产 |
142500504.81 |
| 股票投资 |
50705693.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
91794811.51 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3655.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
180741696.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
868170.63 |
| 应付赎回款 |
61834.73 |
| 应付管理人报酬 |
76778.56 |
| 应付托管费 |
30711.42 |
| 应付销售服务费 |
469.47 |
| 应付税费 |
12605.79 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
249776.29 |
| 负债合计 |
1300346.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
180838289.9 |
| 所有者权益合计 |
179441349.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
180741696.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13771075.69 |
| 结算备付金 |
882736.34 |
| 存出保证金 |
32588.83 |
| 交易性金融资产 |
221301219.21 |
| 股票投资 |
48373683.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
172927535.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4000549.04 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
241576.01 |
| 应收申购款 |
21406.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
240251151.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7000000.0 |
| 应付证券清算款 |
4001351.5 |
| 应付赎回款 |
1366421.88 |
| 应付管理人报酬 |
97424.44 |
| 应付托管费 |
38969.78 |
| 应付销售服务费 |
573.9 |
| 应付税费 |
21956.33 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
148743.14 |
| 负债合计 |
12675440.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
226488896.93 |
| 所有者权益合计 |
227575710.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
240251151.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19136212.4 |
| 结算备付金 |
447322.84 |
| 存出保证金 |
121469.56 |
| 交易性金融资产 |
347725470.93 |
| 股票投资 |
45554670.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
302170800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1069825.43 |
| 应收利息 |
5084662.92 |
| 应收股利 |
55915.97 |
| 应收申购款 |
15637.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
373656517.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5000000.0 |
| 应付证券清算款 |
2.27 |
| 应付赎回款 |
2534015.47 |
| 应付管理人报酬 |
164197.06 |
| 应付托管费 |
65678.83 |
| 应付销售服务费 |
693.55 |
| 应付税费 |
26757.53 |
| 应付利息 |
-1808.22 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
159300.0 |
| 负债合计 |
8003006.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
360514436.88 |
| 所有者权益合计 |
365653511.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
373656517.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12394682.34 |
| 结算备付金 |
306419.78 |
| 存出保证金 |
11083.29 |
| 交易性金融资产 |
520164916.96 |
| 股票投资 |
76492316.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
443672600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9998768.48 |
| 应收利息 |
6854483.17 |
| 应收股利 |
541782.53 |
| 应收申购款 |
170053.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
550442190.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
20000000.0 |
| 应付证券清算款 |
6.5 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
216767.65 |
| 应付托管费 |
86707.07 |
| 应付销售服务费 |
785.45 |
| 应付税费 |
41000.59 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
56561.36 |
| 负债合计 |
20473440.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
523321951.96 |
| 所有者权益合计 |
529968749.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
550442190.44 |
