交银鸿福六个月混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4871.74元 |
| 本期利润 |
-87122.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0151元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-130783.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0263元 |
| 期末基金资产净值 |
4858931.9元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9764元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
161128.39元 |
| 本期利润 |
21782.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0036元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-23236.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0038元 |
| 期末基金资产净值 |
6111787.95元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9962元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-269450.33元 |
| 本期利润 |
-164574.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0253元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-131774.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0238元 |
| 期末基金资产净值 |
5491393.67元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9906元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-182606.19元 |
| 本期利润 |
-84102.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0115元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-53074.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0087元 |
| 期末基金资产净值 |
6099848.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0036元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
158694.01元 |
| 本期利润 |
119000.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0124元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
101665.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0136元 |
| 期末基金资产净值 |
7602864.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0136元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
63988.01元 |
| 本期利润 |
118031.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0125元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
63995.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0067元 |
| 期末基金资产净值 |
9599069.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0125元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.25% |
