| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 易方达科讯混合 | 1.3679 | 9.51% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 大成恒生科技ETF(… | 0.4917 | 4.57% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6411 | 4.33% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6344 | 4.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成慧成货币B | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币E | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币A | 0.3338 | 4.46% |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5452 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -5015153.83 |
| 1.利息收入 | 429487.74 |
| 存款利息收入 | 429487.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20882561.11 |
| 股票投资收益 | -32399745.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9233126.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -19062.4 |
| 股利收益 | 2303120.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15386221.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51697.96 |
| 减：二、费用 | 16236341.42 |
| 1.管理人报酬 | 8546619.09 |
| 2.托管费 | 2136654.74 |
| 3.销售服务费 | 390051.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4838484.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4838484.18 |
| 6.其他费用 | 247376.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21251495.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21251495.25 |
| 一、收入： | 22125360.42 |
| 1.利息收入 | 93359.2 |
| 存款利息收入 | 93359.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10278612.47 |
| 股票投资收益 | -1771766.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10373463.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1676914.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11746722.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6665.93 |
| 减：二、费用 | 7101022.49 |
| 1.管理人报酬 | 3425284.85 |
| 2.托管费 | 856321.19 |
| 3.销售服务费 | 201835.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2463535.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2463535.97 |
| 6.其他费用 | 121553.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15024337.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15024337.93 |
| 一、收入： | -14183413.95 |
| 1.利息收入 | 819395.93 |
| 存款利息收入 | 812241.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5298647.76 |
| 股票投资收益 | -12558679.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16655186.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1202140.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20349898.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48440.75 |
| 减：二、费用 | 9291683.1 |
| 1.管理人报酬 | 5016439.57 |
| 2.托管费 | 1254109.84 |
| 3.销售服务费 | 167990.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2540269.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2540269.06 |
| 6.其他费用 | 251720.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23475097.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23475097.05 |
| 一、收入： | 6378016.27 |
| 1.利息收入 | 109570.91 |
| 存款利息收入 | 109570.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4290595.97 |
| 股票投资收益 | -6448969.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9810466.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 929098.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1966388.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11461.18 |
| 减：二、费用 | 4435907.8 |
| 1.管理人报酬 | 2246894.54 |
| 2.托管费 | 561723.61 |
| 3.销售服务费 | 14099.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1455256.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1455256.21 |
| 6.其他费用 | 123698.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1942108.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1942108.47 |
| 一、收入： | 13707498.04 |
| 1.利息收入 | 7291720.28 |
| 存款利息收入 | 275649.31 |
| 债券利息收入 | 6320549.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1670794.7 |
| 股票投资收益 | 2095645.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -424851.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4717266.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27716.83 |
| 减：二、费用 | 3327083.84 |
| 1.管理人报酬 | 2029452.13 |
| 2.托管费 | 507363.12 |
| 3.销售服务费 | 30703.16 |
| 4.交易费用 | 274432.77 |
| 5.利息支出 | 340944.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 340944.2 |
| 6.其他费用 | 124421.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10380414.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10380414.2 |
