大成元吉增利债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2413832.32元 |
| 本期利润 |
-1357696.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0139元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-97960.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0333元 |
| 期末基金资产净值 |
2873598.84元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9769元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
126308.69元 |
| 本期利润 |
1932656.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.019元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
107488.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0011元 |
| 期末基金资产净值 |
101543727.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0036元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-578673.18元 |
| 本期利润 |
-3769052.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0892元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1558234.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0153元 |
| 期末基金资产净值 |
100343956.81元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9847元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-18186.21元 |
| 本期利润 |
-28936.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0041元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25947.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0051元 |
| 期末基金资产净值 |
5164904.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0182元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
158694.65元 |
| 本期利润 |
271942.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0133元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
99089.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0069元 |
| 期末基金资产净值 |
14563646.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.014元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.4% |
