大成元吉增利债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
16579017.06 |
| 存出保证金 |
116680.33 |
| 交易性金融资产 |
1110785281.5 |
| 股票投资 |
155295676.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
955489604.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
25022552.96 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1155252254.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
170530269.26 |
| 应付证券清算款 |
24882207.7 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
748342.14 |
| 应付托管费 |
187085.54 |
| 应付销售服务费 |
19965.41 |
| 应付税费 |
55395.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
644802.82 |
| 负债合计 |
197068068.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
972069810.7 |
| 所有者权益合计 |
958184185.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
1155252254.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
755584.16 |
| 结算备付金 |
15970168.03 |
| 存出保证金 |
46922.3 |
| 交易性金融资产 |
1332578814.69 |
| 股票投资 |
193680994.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1138897820.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5351453.05 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
54891.15 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1354757833.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
276794008.87 |
| 应付证券清算款 |
3385575.78 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
684224.15 |
| 应付托管费 |
171056.05 |
| 应付销售服务费 |
33317.83 |
| 应付税费 |
78478.55 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
360112.81 |
| 负债合计 |
281506774.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1062130077.48 |
| 所有者权益合计 |
1073251059.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
1354757833.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
579886.41 |
| 结算备付金 |
3163624.45 |
| 存出保证金 |
31323.07 |
| 交易性金融资产 |
900835711.07 |
| 股票投资 |
144936364.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
755899347.07 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
218764.47 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
904829409.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
172062857.21 |
| 应付证券清算款 |
2.52 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
533529.47 |
| 应付托管费 |
133382.37 |
| 应付销售服务费 |
34204.0 |
| 应付税费 |
37666.63 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
376634.94 |
| 负债合计 |
173178277.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
739488812.95 |
| 所有者权益合计 |
731651132.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
904829409.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
709849.64 |
| 结算备付金 |
9556895.05 |
| 存出保证金 |
25848.22 |
| 交易性金融资产 |
627942081.68 |
| 股票投资 |
96432624.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
531509456.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
32670359.89 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
36887.36 |
| 应收申购款 |
3246.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
670945168.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
147214795.08 |
| 应付证券清算款 |
32675199.77 |
| 应付赎回款 |
2563679.94 |
| 应付管理人报酬 |
339841.85 |
| 应付托管费 |
84960.46 |
| 应付销售服务费 |
1795.5 |
| 应付税费 |
55367.91 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
221516.4 |
| 负债合计 |
183157156.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
477403794.6 |
| 所有者权益合计 |
487788011.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
670945168.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
762744.37 |
| 结算备付金 |
494492.53 |
| 存出保证金 |
26535.34 |
| 交易性金融资产 |
779426771.35 |
| 股票投资 |
72206700.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
707220070.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
23572422.55 |
| 应收利息 |
8390917.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
812673903.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
129167523.75 |
| 应付证券清算款 |
23599073.01 |
| 应付赎回款 |
3334447.63 |
| 应付管理人报酬 |
442376.25 |
| 应付托管费 |
110594.1 |
| 应付销售服务费 |
5308.66 |
| 应付税费 |
58158.19 |
| 应付利息 |
2796.18 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
111803.33 |
| 负债合计 |
156935927.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
645737168.61 |
| 所有者权益合计 |
655737976.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
812673903.92 |
