| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 银华锐进 | 2.007 | 3.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠添益货币C | 0.7426 | 2.24% |
| 银华惠添益货币D | 0.7178 | 2.15% |
| 银华活钱宝货币F | 0.6034 | 2.03% |
| 银华多利宝货币B | 0.5428 | 2.01% |
| 银华惠增利货币A | 0.5465 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 3124.04 | 965.96 | 30.92% | 430.38 | 13.78% | -- | -- | 34.16 | 1.09% |
| 2023-06-30 | 1467.52 | 435.77 | 29.69% | 242.09 | 16.50% | -- | -- | 4.28 | 0.29% |
| 2022-12-31 | 3737.35 | 1276.68 | 34.16% | 709.27 | 18.98% | -- | -- | 16.49 | 0.44% |
| 2022-06-30 | 2166.89 | 717.81 | 33.13% | 398.78 | 18.40% | -- | -- | 8.14 | 0.38% |
| 2021-12-31 | 3744.00 | 1447.39 | 38.66% | 804.11 | 21.48% | 7.67 | 0.20% | 21.91 | 0.59% |
| 2021-06-30 | 1447.54 | 688.07 | 47.53% | 382.26 | 26.41% | 2.95 | 0.20% | 8.19 | 0.57% |
| 2020-12-31 | 4197.97 | 1394.88 | 33.23% | 774.93 | 18.46% | 3.21 | 0.08% | 0.00 | 0.00% |
