银华信用季季红债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
52720561.41 |
| 存出保证金 |
46186.14 |
| 交易性金融资产 |
3834011655.82 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3834011655.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
28176359.29 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10597880.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3928785277.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1014931643.95 |
| 应付证券清算款 |
17205765.38 |
| 应付赎回款 |
6650536.51 |
| 应付管理人报酬 |
924878.37 |
| 应付托管费 |
256910.66 |
| 应付销售服务费 |
56824.63 |
| 应付税费 |
175806.55 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
249298.59 |
| 负债合计 |
1040451664.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2762487341.91 |
| 所有者权益合计 |
2888333612.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
3928785277.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
45741014.69 |
| 结算备付金 |
32451942.96 |
| 存出保证金 |
30649.29 |
| 交易性金融资产 |
2589464564.11 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2589464564.11 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
605737.76 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2814993.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2671108902.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
597982580.65 |
| 应付证券清算款 |
41542930.47 |
| 应付赎回款 |
4748291.86 |
| 应付管理人报酬 |
652499.38 |
| 应付托管费 |
362499.68 |
| 应付销售服务费 |
6382.27 |
| 应付税费 |
143574.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
135411.81 |
| 负债合计 |
645574170.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1923200305.3 |
| 所有者权益合计 |
2025534732.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
2671108902.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2960761.72 |
| 结算备付金 |
31946923.22 |
| 存出保证金 |
24361.44 |
| 交易性金融资产 |
3294889035.35 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3294889035.35 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
589602.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3330410684.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
705120789.27 |
| 应付证券清算款 |
124169.85 |
| 应付赎回款 |
2589801.01 |
| 应付管理人报酬 |
818186.63 |
| 应付托管费 |
454548.13 |
| 应付销售服务费 |
4829.68 |
| 应付税费 |
174728.79 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
257675.76 |
| 负债合计 |
709544729.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2511398455.39 |
| 所有者权益合计 |
2620865955.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
3330410684.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9250048.2 |
| 结算备付金 |
49099937.74 |
| 存出保证金 |
29450.05 |
| 交易性金融资产 |
4235213094.81 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4235213094.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
21033816.28 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9248751.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4323875099.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
823570312.81 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
44608818.99 |
| 应付管理人报酬 |
1083210.51 |
| 应付托管费 |
601783.62 |
| 应付销售服务费 |
18017.22 |
| 应付税费 |
269948.58 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
164810.77 |
| 负债合计 |
870316902.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3270290215.49 |
| 所有者权益合计 |
3453558196.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
4323875099.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1479168.09 |
| 结算备付金 |
21530866.77 |
| 存出保证金 |
38120.5 |
| 交易性金融资产 |
5355958200.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5355958200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9513889.94 |
| 应收利息 |
62729768.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1284436.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5452534449.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1153732272.59 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
22026443.89 |
| 应付管理人报酬 |
1356145.91 |
| 应付托管费 |
753414.42 |
| 应付销售服务费 |
19307.42 |
| 应付税费 |
310569.24 |
| 应付利息 |
3583.03 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210025.0 |
| 负债合计 |
1178484511.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4046712508.58 |
| 所有者权益合计 |
4274049938.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
5452534449.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
43243105.54 |
| 结算备付金 |
6807689.16 |
| 存出保证金 |
32284.95 |
| 交易性金融资产 |
4172857000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4172857000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
35964574.72 |
| 应收利息 |
55956162.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10049066.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4324909882.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
586679085.38 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
88404860.52 |
| 应付管理人报酬 |
1106510.29 |
| 应付托管费 |
614727.94 |
| 应付销售服务费 |
22225.81 |
| 应付税费 |
225072.32 |
| 应付利息 |
76932.15 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109293.4 |
| 负债合计 |
677261717.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3464020680.01 |
| 所有者权益合计 |
3647648164.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
4324909882.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15840499.05 |
| 结算备付金 |
50668601.52 |
| 存出保证金 |
10100.66 |
| 交易性金融资产 |
4077485000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4077485000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
61975267.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21148983.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4227128452.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
600703230.14 |
| 应付证券清算款 |
7891776.11 |
| 应付赎回款 |
16275706.26 |
| 应付管理人报酬 |
1094034.99 |
| 应付托管费 |
607797.22 |
| 应付销售服务费 |
7.18 |
| 应付税费 |
401613.38 |
| 应付利息 |
26694.25 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220055.56 |
| 负债合计 |
627251936.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3428820581.53 |
| 所有者权益合计 |
3599876515.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
4227128452.35 |
