| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 银华锐进 | 2.007 | 3.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠添益货币C | 0.7426 | 2.24% |
| 银华惠添益货币D | 0.7178 | 2.15% |
| 银华活钱宝货币F | 0.6034 | 2.03% |
| 银华多利宝货币B | 0.5428 | 2.01% |
| 银华惠增利货币A | 0.5465 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 107903586.63 |
| 1.利息收入 | 751929.08 |
| 存款利息收入 | 617505.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
81290868.31 |
| 股票投资收益 | 110267.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 81180601.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22062226.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3798562.78 |
| 减：二、费用 | 31240367.95 |
| 1.管理人报酬 | 9659619.32 |
| 2.托管费 | 4303774.28 |
| 3.销售服务费 | 341603.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 16435298.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16435298.39 |
| 6.其他费用 | 304962.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
76663218.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
76663218.68 |
| 一、收入： | 68171617.2 |
| 1.利息收入 | 408441.06 |
| 存款利息收入 | 308955.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38493137.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 38493137.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27713327.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1556711.45 |
| 减：二、费用 | 14675208.21 |
| 1.管理人报酬 | 4357707.67 |
| 2.托管费 | 2420948.67 |
| 3.销售服务费 | 42845.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7599424.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7599424.1 |
| 6.其他费用 | 149324.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53496408.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53496408.99 |
| 一、收入： | 122540806.5 |
| 1.利息收入 | 701790.74 |
| 存款利息收入 | 701790.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
149024547.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 149024547.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-33053089.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5867558.59 |
| 减：二、费用 | 37373516.99 |
| 1.管理人报酬 | 12766832.25 |
| 2.托管费 | 7092684.53 |
| 3.销售服务费 | 164866.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 16686755.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16686755.94 |
| 6.其他费用 | 326377.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
85167289.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
85167289.51 |
| 一、收入： | 87309300.73 |
| 1.利息收入 | 402889.43 |
| 存款利息收入 | 402889.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
85829691.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 85829691.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2937792.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4014512.5 |
| 减：二、费用 | 21668898.61 |
| 1.管理人报酬 | 7178070.01 |
| 2.托管费 | 3987816.64 |
| 3.销售服务费 | 81360.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10075320.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10075320.74 |
| 6.其他费用 | 164417.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
65640402.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
65640402.12 |
| 一、收入： | 196790478.05 |
| 1.利息收入 | 152527900.27 |
| 存款利息收入 | 498974.05 |
| 债券利息收入 | 151981202.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5107408.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5107408.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27196044.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11959124.27 |
| 减：二、费用 | 37440048.16 |
| 1.管理人报酬 | 14473936.41 |
| 2.托管费 | 8041075.8 |
| 3.销售服务费 | 219100.88 |
| 4.交易费用 | 76734.56 |
| 5.利息支出 | 13936800.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13936800.78 |
| 6.其他费用 | 295920.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
159350429.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
159350429.89 |
| 一、收入： | 84105075.73 |
| 1.利息收入 | 70886468.11 |
| 存款利息收入 | 233524.78 |
| 债券利息收入 | 70605219.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5904166.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5904166.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13647025.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5475748.16 |
| 减：二、费用 | 14475373.08 |
| 1.管理人报酬 | 6880669.58 |
| 2.托管费 | 3822594.21 |
| 3.销售服务费 | 81949.18 |
| 4.交易费用 | 29522.93 |
| 5.利息支出 | 3323054.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3323054.71 |
| 6.其他费用 | 145108.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
69629702.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
69629702.65 |
| 一、收入： | 131126404.28 |
| 1.利息收入 | 177322089.75 |
| 存款利息收入 | 916210.35 |
| 债券利息收入 | 176405879.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22231056.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -22231056.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32779503.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8814874.46 |
| 减：二、费用 | 41979728.02 |
| 1.管理人报酬 | 13948806.79 |
| 2.托管费 | 7749337.13 |
| 3.销售服务费 | 7.18 |
| 4.交易费用 | 32134.22 |
| 5.利息支出 | 19402117.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19402117.47 |
| 6.其他费用 | 305644.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
89146676.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
89146676.26 |
