银华信用季季红债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5540850.42元 |
| 本期利润 |
4068427.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.012元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4686042.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0076元 |
| 期末基金资产净值 |
629095256.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0181元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
858486.64元 |
| 本期利润 |
1982166.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.023元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1000720.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0088元 |
| 期末基金资产净值 |
116157326.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0199元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5598724.49元 |
| 本期利润 |
4479843.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.028元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
510491.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0093元 |
| 期末基金资产净值 |
55692098.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0093元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2796417.4元 |
| 本期利润 |
2444096.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0152元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3088294.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.013元 |
| 期末基金资产净值 |
243304816.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0232元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3260126.47元 |
| 本期利润 |
3988672.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0398元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2249837.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0118元 |
| 期末基金资产净值 |
194711105.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0226元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
724388.4元 |
| 本期利润 |
1046985.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0191元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1318422.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0153元 |
| 期末基金资产净值 |
88038024.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.022元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
48.22元 |
| 本期利润 |
234.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0059元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7386.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.046元 |
| 期末基金资产净值 |
168707.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.05元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.48% |
