| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
| 前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰优选配置3个月持… | 0.726 | 1.20% |
| 同泰优选配置3个月持… | 0.7202 | 1.19% |
| 同泰金融精选股票A | 0.819 | 0.63% |
| 同泰金融精选股票C | 0.8107 | 0.62% |
| 同泰积极配置3个月持… | 0.9431 | 0.52% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 88.27 | 59.85 | 67.80% | 8.52 | 9.65% | -- | -- | 12.18 | 13.80% |
| 2023-06-30 | 47.33 | 32.86 | 69.43% | 4.38 | 9.26% | -- | -- | 6.25 | 13.20% |
| 2022-12-31 | 96.23 | 66.82 | 69.44% | 8.91 | 9.26% | -- | -- | 12.76 | 13.26% |
| 2022-06-30 | 48.24 | 33.58 | 69.61% | 4.48 | 9.28% | -- | -- | 6.35 | 13.17% |
| 2021-12-31 | 214.45 | 85.33 | 39.79% | 11.38 | 5.31% | 87.10 | 40.62% | 16.80 | 7.84% |
| 2021-06-30 | 82.00 | 43.84 | 53.46% | 5.85 | 7.13% | 18.85 | 22.98% | 9.14 | 11.15% |
