| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
| 前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰优选配置3个月持… | 0.726 | 1.20% |
| 同泰优选配置3个月持… | 0.7202 | 1.19% |
| 同泰金融精选股票A | 0.819 | 0.63% |
| 同泰金融精选股票C | 0.8107 | 0.62% |
| 同泰积极配置3个月持… | 0.9431 | 0.52% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -979.23 | -1290.00 | 131.74% | -6.69 | 0.68% | 34.54 | -3.53% |
| 2023-06-30 | -958.56 | -664.04 | 69.28% | -6.69 | 0.70% | 34.96 | -3.65% |
| 2022-12-31 | -1127.62 | -1025.27 | 90.92% | 3.86 | -0.34% | 15.82 | -1.40% |
| 2022-06-30 | -356.87 | -1005.66 | 281.80% | 3.86 | -1.08% | 11.25 | -3.15% |
| 2021-12-31 | -693.81 | -730.62 | 105.31% | 0.49 | -0.07% | 8.56 | -1.23% |
| 2021-06-30 | 687.78 | -20.65 | -3.00% | 0.49 | 0.07% | 7.05 | 1.02% |
