同泰大健康主题混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9679350.76元 |
| 本期利润 |
-7510678.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1332元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-27724429.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4949元 |
| 期末基金资产净值 |
28300499.22元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5051元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-49.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4861684.66元 |
| 本期利润 |
-7035281.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1336元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-31343488.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4891元 |
| 期末基金资产净值 |
32741988.24元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5109元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-48.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7773817.88元 |
| 本期利润 |
-8884662.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1906元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-20146361.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3603元 |
| 期末基金资产净值 |
35764215.55元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6397元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-36.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7315560.69元 |
| 本期利润 |
-2880362.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0633元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11716588.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3017元 |
| 期末基金资产净值 |
29594425.43元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7621元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6053158.71元 |
| 本期利润 |
-6526914.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1113元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7981751.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1785元 |
| 期末基金资产净值 |
36728257.49元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8215元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-252580.64元 |
| 本期利润 |
3712423.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0379元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-234704.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0074元 |
| 期末基金资产净值 |
35094617.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1028元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.28% |
