| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
| 前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰优选配置3个月持… | 0.726 | 1.20% |
| 同泰优选配置3个月持… | 0.7202 | 1.19% |
| 同泰金融精选股票A | 0.819 | 0.63% |
| 同泰金融精选股票C | 0.8107 | 0.62% |
| 同泰积极配置3个月持… | 0.9431 | 0.52% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -9792348.87 |
| 1.利息收入 | 12966.77 |
| 存款利息收入 | 12966.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12621512.65 |
| 股票投资收益 | -12900023.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -66924.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 345435.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2752954.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
63242.76 |
| 减：二、费用 | 882715.18 |
| 1.管理人报酬 | 598510.9 |
| 2.托管费 | 85219.7 |
| 3.销售服务费 | 121832.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 77140.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10675064.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10675064.05 |
| 一、收入： | -9585600.09 |
| 1.利息收入 | 7639.48 |
| 存款利息收入 | 7639.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6357784.21 |
| 股票投资收益 | -6640437.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -66924.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 349577.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3290749.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
55294.06 |
| 减：二、费用 | 473254.51 |
| 1.管理人报酬 | 328584.63 |
| 2.托管费 | 43811.3 |
| 3.销售服务费 | 62469.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 38377.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10058854.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10058854.6 |
| 一、收入： | -11276245.19 |
| 1.利息收入 | 31820.1 |
| 存款利息收入 | 23126.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10055853.53 |
| 股票投资收益 | -10252669.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 38633.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 158182.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1332101.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
79889.67 |
| 减：二、费用 | 962266.88 |
| 1.管理人报酬 | 668202.73 |
| 2.托管费 | 89093.66 |
| 3.销售服务费 | 127569.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 77400.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12238512.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12238512.07 |
| 一、收入： | -3568699.54 |
| 1.利息收入 | 23920.86 |
| 存款利息收入 | 15226.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9905437.76 |
| 股票投资收益 | -10056588.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 38633.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 112517.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6250847.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
61969.55 |
| 减：二、费用 | 482442.56 |
| 1.管理人报酬 | 335834.96 |
| 2.托管费 | 44778.0 |
| 3.销售服务费 | 63541.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 38287.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4051142.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4051142.1 |
| 一、收入： | -6938115.69 |
| 1.利息收入 | 479026.27 |
| 存款利息收入 | 222311.01 |
| 债券利息收入 | 56494.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7215677.36 |
| 股票投资收益 | -7306224.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4940.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 85607.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-445579.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
244114.58 |
| 减：二、费用 | 2144459.36 |
| 1.管理人报酬 | 853340.57 |
| 2.托管费 | 113778.72 |
| 3.销售服务费 | 168047.55 |
| 4.交易费用 | 871036.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 138255.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9082575.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9082575.05 |
| 一、收入： | 6877812.58 |
| 1.利息收入 | 464333.67 |
| 存款利息收入 | 208383.63 |
| 债券利息收入 | 56492.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-131111.96 |
| 股票投资收益 | -206522.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4940.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 70470.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6426211.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
118379.64 |
| 减：二、费用 | 820049.33 |
| 1.管理人报酬 | 438435.23 |
| 2.托管费 | 58458.0 |
| 3.销售服务费 | 91420.14 |
| 4.交易费用 | 188480.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 43255.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6057763.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6057763.25 |
