名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
国寿安保产业升级股票… | 1.0255 | 2.17% |
国寿安保产业升级股票… | 1.0252 | 2.16% |
国寿安保泰裕债券A | 1.0287 | 0.95% |
国寿安保泰裕债券C | 1.028 | 0.94% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国寿安保鑫钱包货币B | 0.5433 | 1.99% |
国寿安保货币B | 0.5373 | 1.98% |
国寿安保增金宝货币B | 0.5228 | 1.92% |
国寿安保聚宝盆货币B | 0.5117 | 1.89% |
国寿安保薪金宝货币B | 0.5099 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.73% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 7505.74 | -- | -- | 5957.85 | 79.38% | -- | -- |
2023-06-30 | 2450.48 | -- | -- | 1748.28 | 71.34% | -- | -- |
2022-12-31 | 1052.09 | -- | -- | 1211.14 | 115.12% | -- | -- |
2022-06-30 | 485.89 | -- | -- | 380.89 | 78.39% | -- | -- |
2021-12-31 | 362.40 | -- | -- | -11.33 | -3.13% | -- | -- |