| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
| 国寿安保产业升级股票… | 1.0255 | 2.17% |
| 国寿安保产业升级股票… | 1.0252 | 2.16% |
| 国寿安保泰裕债券A | 1.0287 | 0.95% |
| 国寿安保泰裕债券C | 1.028 | 0.94% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国寿安保鑫钱包货币B | 0.5433 | 1.99% |
| 国寿安保货币B | 0.5373 | 1.98% |
| 国寿安保增金宝货币B | 0.5228 | 1.92% |
| 国寿安保聚宝盆货币B | 0.5117 | 1.89% |
| 国寿安保薪金宝货币B | 0.5099 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 3328985335.99 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3328985335.99 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 22371122.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3353365215.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 734591643.85 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 662891.6 |
| 应付托管费 | 220963.88 |
| 应付销售服务费 | 217913.22 |
| 应付税费 | 244226.14 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 281186.12 |
| 负债合计 | 736218824.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2422715163.19 |
| 所有者权益合计 | 2617146390.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 3353365215.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1251912.66 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 2167837268.57 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2167837268.57 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 65648500.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2234737681.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 563277885.67 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 505919.3 |
| 应付托管费 | 168639.77 |
| 应付销售服务费 | 379602.52 |
| 应付税费 | 186269.71 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 133594.17 |
| 负债合计 | 564651911.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1577241880.09 |
| 所有者权益合计 | 1670085770.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 2234737681.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6174970.63 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 521150103.3 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 521150103.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 42784096.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 570109170.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 116460.06 |
| 应付托管费 | 38820.02 |
| 应付销售服务费 | 65088.16 |
| 应付税费 | 31388.81 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 182259.94 |
| 负债合计 | 434016.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 550533934.22 |
| 所有者权益合计 | 569675153.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 570109170.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1415764.49 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 349821539.53 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 349821539.53 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14213683.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 365450987.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 58048455.99 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 88929.35 |
| 应付托管费 | 29643.11 |
| 应付销售服务费 | 41924.29 |
| 应付税费 | 31750.71 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 152053.06 |
| 负债合计 | 58392756.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 296848034.64 |
| 所有者权益合计 | 307058230.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 365450987.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7602554.29 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 169256500.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 169256500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2412121.4 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 53476982.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 232748158.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 10229874.88 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 29419.54 |
| 应付托管费 | 9806.51 |
| 应付销售服务费 | 6896.64 |
| 应付税费 | 12977.43 |
| 应付利息 | 759.99 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 100000.0 |
| 负债合计 | 10404283.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 219557057.21 |
| 所有者权益合计 | 222343874.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 232748158.23 |
