| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
| 国寿安保产业升级股票… | 1.0255 | 2.17% |
| 国寿安保产业升级股票… | 1.0252 | 2.16% |
| 国寿安保泰裕债券A | 1.0287 | 0.95% |
| 国寿安保泰裕债券C | 1.028 | 0.94% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国寿安保鑫钱包货币B | 0.5433 | 1.99% |
| 国寿安保货币B | 0.5373 | 1.98% |
| 国寿安保增金宝货币B | 0.5228 | 1.92% |
| 国寿安保聚宝盆货币B | 0.5117 | 1.89% |
| 国寿安保薪金宝货币B | 0.5099 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 75057411.5 |
| 1.利息收入 | 135028.26 |
| 存款利息收入 | 30906.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
59578528.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 59578528.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14400761.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
943093.44 |
| 减：二、费用 | 18494251.82 |
| 1.管理人报酬 | 5263204.9 |
| 2.托管费 | 1754401.59 |
| 3.销售服务费 | 2965144.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8039788.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8039788.87 |
| 6.其他费用 | 247200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
56563159.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
56563159.68 |
| 一、收入： | 24504767.4 |
| 1.利息收入 | 62564.92 |
| 存款利息收入 | 15863.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17482760.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17482760.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6408740.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
550701.16 |
| 减：二、费用 | 5652604.89 |
| 1.管理人报酬 | 1720031.72 |
| 2.托管费 | 573343.88 |
| 3.销售服务费 | 1225242.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1959284.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1959284.89 |
| 6.其他费用 | 107860.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18852162.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18852162.51 |
| 一、收入： | 10520872.85 |
| 1.利息收入 | 34760.49 |
| 存款利息收入 | 14391.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12111362.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12111362.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1927673.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
302422.74 |
| 减：二、费用 | 3175010.56 |
| 1.管理人报酬 | 1047461.89 |
| 2.托管费 | 349154.03 |
| 3.销售服务费 | 531370.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1004769.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1004769.04 |
| 6.其他费用 | 207200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7345862.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7345862.29 |
| 一、收入： | 4858938.53 |
| 1.利息收入 | 18336.27 |
| 存款利息收入 | 7923.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3808886.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3808886.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
846986.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
184729.39 |
| 减：二、费用 | 1098464.92 |
| 1.管理人报酬 | 292521.35 |
| 2.托管费 | 97507.13 |
| 3.销售服务费 | 160634.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 432232.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 432232.12 |
| 6.其他费用 | 102902.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3760473.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3760473.61 |
| 一、收入： | 3623999.3 |
| 1.利息收入 | 3742400.32 |
| 存款利息收入 | 195897.04 |
| 债券利息收入 | 3374049.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-113304.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -113304.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5222.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
125.76 |
| 减：二、费用 | 682754.82 |
| 1.管理人报酬 | 314550.86 |
| 2.托管费 | 104850.28 |
| 3.销售服务费 | 11077.44 |
| 4.交易费用 | 6497.5 |
| 5.利息支出 | 127974.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 127974.91 |
| 6.其他费用 | 106600.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2941244.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2941244.48 |
