天弘裕新混合型证券投资基金产品资料概要(更新)
编制日期:2022 年 9 月 16 日
送出日期:2022 年 9 月 19 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 天弘裕新 基金代码 011050
基金简称 A 天弘裕新 A 基金代码 A 011050
基金简称 C 天弘裕新 C 基金代码 C 011051
基金管理人 天弘基金管理有限 基金托管人 中国邮政储蓄银行
公司 股份有限公司
基金合同生效日 2021 年 9 月 3 日
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金 2021 年 9 月 3 日
基金经理 贺剑 基金经理的日期
证券从业日期 2007 年 7 月 9 日
基金合同生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量
不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的,基金管
理人应当在定期报告中予以披露;连续 60 个工作日出现前述
其他 情形的,基金管理人应当在 10 个工作日内向中国证监会报告
并提出解决方案,解决方案包括持续运作、转换运作方式与
其他基金合并或者终止基金合同等,并在 6 个月内召集基金
份额持有人大会进行表决。法律法规或中国证监会另有规定
时,从其规定。
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资目标 在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依
法发行或上市的股票(含中小板、创业板、存托凭证及其他经中
投资范围 国证监会允许上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通
机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通
标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、
企业债、公司债、证券公司短期公司债、次级债、中期票据、短
期融资券、超短期融资债券、可转换债券、可交换债券等)、资
产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、
股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许
基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如
法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以
将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:本基金股票资产占
基金资产的比例为 0%-40%(其中投资于港股通标的股票的比例
占股票资产的 0-50%);每个交易日日终扣除股指期货、国债期
货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产
净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,现金不包括
结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、
股票期权及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构
的规定。如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例
为准,本基金的投资范围会做相应调整。
主要投资策略包括:资产配置策略、股票投资策略、债券投资策
主要投资策略 略、证券公司短期公司债券投资策略、资产支持证券投资策略、
金融衍生品投资策略。
业绩比较基准 中证全债指数收益率*80%+沪深 300 指数收益率*15%+恒生指数
收益率(使用估值汇率调整)*5%。
本基金为混合型基金,其风险收益预期高于货币市场基金和债
风险收益特征 券型基金,低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,会
面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规
则等差异带来的特有风险。
注:详见《天弘裕新混合型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在申购/赎回基金过程中收取:
费用类型 金额(M) 收费方式 备注
/持有期限(N) /费率
申购费(A 类) M<100 万元 1.00%
100 万元≤M<200 万元 0.80%
200 万元≤M<500 万元 0.40%
M≥500 万 1,000 元/笔
申购费(C 类) 0
N<7 天 1.50%
7 天≤N<30 天 0.75%
赎回费(A 类) 30 天≤N<180 天 0.50%
N≥180 天 0.00%
N<7 天 1.50%
赎回费(C 类) 7 天≤N<30 天 0.50%
N≥30 天 0.00%
注:同一交易日投资人可以多次申购本基金,申购费率按每笔申请单独计算。
申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 收费方式/年费率
管理费 0.60%
托管费 0.16%
销售服务费(C 类) 0.30%
其他费用 合同约定的其他费用,包括信息披露费
用、会计师费、律师费、诉讼费等。
注:本基金交易证券等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
四、风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。
投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金可能存在的风险包括:市场风险、基金投资特定品种可能引起的风险、流动性风险、操作风险、管理风险、合规性风险、税负增加风险、启用侧袋机制的风险、其它风险。
(二)重要提示
中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,
其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、其他资料查询方式
以下资料详见天弘基金管理有限公司官方网站[www.thfund.com.cn][客服电话:95046]
《天弘裕新混合型证券投资基金基金合同》
《天弘裕新混合型证券投资基金托管协议》
《天弘裕新混合型证券投资基金招募说明书》
定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
基金份额净值
基金销售机构及联系方式
其他重要资料
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