| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
| 国投瑞银积极养老目标… | 0.8151 | 1.02% |
| 国投瑞银平衡养老目标… | 0.9045 | 0.76% |
| 国投瑞银行业先锋混合 | 1.1052 | 0.61% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5212 | 1.94% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5212 | 1.94% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.5212 | 1.94% |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5257 | 1.93% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4929 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 94.76% | -- | 5.47% | 3932.43 |
| 2023-12-31 | 94.25% | -- | 7.12% | 1775.87 |
| 2023-09-30 | 91.53% | -- | 8.63% | 1288.06 |
| 2023-06-30 | 94.7% | -- | 5.71% | 1257.25 |
| 2023-03-31 | 94.22% | -- | 5.97% | 1408.33 |
| 2022-12-31 | 94.2% | -- | 6.21% | 1476.90 |
| 2022-09-30 | 92.21% | -- | 8.13% | 1113.14 |
| 2022-06-30 | 87.83% | -- | 13.57% | 729.20 |
| 2022-03-31 | 85.78% | -- | 16.65% | 555.11 |
| 2021-12-31 | 88.72% | -- | 11.75% | 501.64 |
| 2021-09-30 | 89.13% | -- | 11.34% | 478.54 |
| 2021-06-30 | 94.21% | -- | 5.98% | 400.97 |
| 2021-03-31 | 92.82% | -- | 8.07% | 280.34 |
| 2020-12-31 | 83.84% | -- | 19.3% | 0.10 |
