国投瑞银医疗保健混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-391622.46元 |
| 本期利润 |
509081.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0321元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3180745.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1661元 |
| 期末基金资产净值 |
17758731.2元 |
| 期末基金份额净值 |
0.927元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-31.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-361581.72元 |
| 本期利润 |
19626.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0013元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2090944.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1509元 |
| 期末基金资产净值 |
12572456.12元 |
| 期末基金份额净值 |
0.907元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-32.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2417057.67元 |
| 本期利润 |
-3546914.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3834元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-38.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-29.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2137674.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1323元 |
| 期末基金资产净值 |
14769006.23元 |
| 期末基金份额净值 |
0.914元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-32.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-935800.55元 |
| 本期利润 |
-448311.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.095元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-267624.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0425元 |
| 期末基金资产净值 |
7292004.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.159元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-232963.2元 |
| 本期利润 |
-92908.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0404元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
670174.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1741元 |
| 期末基金资产净值 |
5016363.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.303元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
121955.5元 |
| 本期利润 |
534461.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3112元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1096094.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4818元 |
| 期末基金资产净值 |
4009710.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.763元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-0.08元 |
| 本期利润 |
17.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0273元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
326.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5045元 |
| 期末基金资产净值 |
1017.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.574元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.75% |
