| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 0.9581 | 2.53% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
| 创金合信国证1000… | 1.1269 | 1.36% |
| 创金合信国证1000… | 1.1217 | 1.36% |
| 创金合信国证A股指数… | 1.0778 | 1.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 0.5324 | 1.96% |
| 创金合信货币A | 0.5215 | 1.92% |
| 创金合信货币E | 0.4657 | 1.72% |
| 创金合信货币D | 0.4751 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 93.44% | -- | 2.86% | 7362.18 |
| 2023-12-31 | 83.64% | -- | 5.52% | 7921.34 |
| 2023-09-30 | 90.33% | 0.04% | 2.01% | 8363.04 |
| 2023-06-30 | 90.11% | 0.01% | 1.1% | 9982.32 |
| 2023-03-31 | 91.63% | 0.01% | 4.18% | 10573.60 |
| 2022-12-31 | 86.47% | 0.01% | 2.25% | 11201.51 |
| 2022-09-30 | 89.16% | 0.01% | 4.44% | 11919.39 |
| 2022-06-30 | 90.72% | 0.01% | 3.73% | 19939.87 |
| 2022-03-31 | 84.01% | 3.17% | 3.48% | 18730.79 |
| 2021-12-31 | 84.83% | 2.95% | 2.92% | 26328.61 |
| 2021-09-30 | 92.38% | 2.41% | 4.85% | 30128.29 |
| 2021-06-30 | 90.61% | 0.73% | 9.08% | 20701.12 |
| 2021-03-31 | 90.84% | -- | 9.81% | 19753.10 |
