浙商智选食品饮料股票C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1230.91 |
| 存出保证金 |
1556.85 |
| 交易性金融资产 |
15167340.0 |
| 股票投资 |
15167340.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
46233.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16786016.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.67 |
| 应付赎回款 |
22177.38 |
| 应付管理人报酬 |
16515.34 |
| 应付托管费 |
2752.56 |
| 应付销售服务费 |
2019.47 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
37964.66 |
| 负债合计 |
81430.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23161068.48 |
| 所有者权益合计 |
16704586.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
16786016.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1749230.7 |
| 结算备付金 |
92287.99 |
| 存出保证金 |
4125.3 |
| 交易性金融资产 |
18312256.0 |
| 股票投资 |
18312256.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
33632.0 |
| 应收申购款 |
15742.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20207274.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
298225.13 |
| 应付赎回款 |
15104.13 |
| 应付管理人报酬 |
24283.0 |
| 应付托管费 |
4047.16 |
| 应付销售服务费 |
2441.81 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
28294.6 |
| 负债合计 |
372395.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23584046.01 |
| 所有者权益合计 |
19834878.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
20207274.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2612883.05 |
| 结算备付金 |
26342.95 |
| 存出保证金 |
3223.77 |
| 交易性金融资产 |
26580200.0 |
| 股票投资 |
26580200.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
118689.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
29341339.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1.5 |
| 应付赎回款 |
250131.02 |
| 应付管理人报酬 |
36304.19 |
| 应付托管费 |
6050.71 |
| 应付销售服务费 |
5071.32 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
57753.88 |
| 负债合计 |
355312.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
32057948.3 |
| 所有者权益合计 |
28986026.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
29341339.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1621694.11 |
| 结算备付金 |
2847.58 |
| 存出保证金 |
4665.44 |
| 交易性金融资产 |
20661500.0 |
| 股票投资 |
20661500.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
29456.58 |
| 应收申购款 |
243837.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
22564001.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.9 |
| 应付赎回款 |
383038.16 |
| 应付管理人报酬 |
28691.89 |
| 应付托管费 |
4781.97 |
| 应付销售服务费 |
2833.95 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
43003.73 |
| 负债合计 |
462350.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22999655.74 |
| 所有者权益合计 |
22101650.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
22564001.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4070397.59 |
| 结算备付金 |
58850.99 |
| 存出保证金 |
5858.9 |
| 交易性金融资产 |
24527550.0 |
| 股票投资 |
24527550.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
345.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
153998.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
28817002.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.99 |
| 应付赎回款 |
117038.35 |
| 应付管理人报酬 |
32964.6 |
| 应付托管费 |
5494.1 |
| 应付销售服务费 |
2628.81 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
144034.06 |
| 负债合计 |
325039.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
28791863.78 |
| 所有者权益合计 |
28491962.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
28817002.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1346404.15 |
| 结算备付金 |
26305.73 |
| 存出保证金 |
2016.53 |
| 交易性金融资产 |
11467360.0 |
| 股票投资 |
10888960.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
578400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2929.35 |
| 应收股利 |
11738.33 |
| 应收申购款 |
127390.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12984145.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
400.63 |
| 应付赎回款 |
117420.24 |
| 应付管理人报酬 |
15537.35 |
| 应付托管费 |
2589.55 |
| 应付销售服务费 |
67.43 |
| 应付税费 |
14.12 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
52280.72 |
| 负债合计 |
196839.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13218034.43 |
| 所有者权益合计 |
12787305.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
12984145.05 |
