浙商智选食品饮料股票C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-615252.2元 |
| 本期利润 |
-1284622.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1704元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1947320.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2858元 |
| 期末基金资产净值 |
4866813.24元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7142元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-28.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-211173.65元 |
| 本期利润 |
-445753.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0544元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1194070.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1655元 |
| 期末基金资产净值 |
6018865.23元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8345元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-634069.51元 |
| 本期利润 |
-742036.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0794元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1345022.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1004元 |
| 期末基金资产净值 |
12045749.89元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8996元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-85064.71元 |
| 本期利润 |
-289583.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0369元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-326546.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0431元 |
| 期末基金资产净值 |
7249569.25元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9569元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
110315.42元 |
| 本期利润 |
644851.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1581元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-108566.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0131元 |
| 期末基金资产净值 |
8193967.6元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9869元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-675.77元 |
| 本期利润 |
-1530.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0132元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-20070.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0338元 |
| 期末基金资产净值 |
573003.86元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9662元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.38% |
