| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴全合润分级混合A | 1.6504 | 1.80% |
| 兴全合润分级混合B | 2.2281 | 1.80% |
| 兴证全球优选积极三个… | 0.8599 | 1.46% |
| 兴证全球优选积极三个… | 0.8559 | 1.46% |
| 兴全优选进取三个月持… | 1.2227 | 1.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴全天添益货币B | 0.5581 | 2.11% |
| 兴全货币B | 0.5427 | 2.01% |
| 兴全天添益货币A | 0.5144 | 1.95% |
| 兴全添利宝货币 | 0.4857 | 1.84% |
| 兴全货币E | 0.4771 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -59819542.92 |
| 1.利息收入 | 2309823.98 |
| 存款利息收入 | 352754.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-159626446.84 |
| 股票投资收益 | -145792140.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -29995103.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2994964.04 |
| 股利收益 | 13165833.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
97497079.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16555297.05 |
| 1.管理人报酬 | 14317576.65 |
| 2.托管费 | 1431757.66 |
| 3.销售服务费 | 279327.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 272202.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 272202.5 |
| 6.其他费用 | 219748.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-76374839.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-76374839.97 |
| 一、收入： | -30506687.48 |
| 1.利息收入 | 181417.67 |
| 存款利息收入 | 180674.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-100359178.54 |
| 股票投资收益 | -98660309.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8873138.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7174269.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
69671073.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8931590.18 |
| 1.管理人报酬 | 7630543.67 |
| 2.托管费 | 763054.32 |
| 3.销售服务费 | 151206.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 265537.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 265537.29 |
| 6.其他费用 | 106128.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-39438277.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-39438277.66 |
| 一、收入： | -523142756.76 |
| 1.利息收入 | 1245747.86 |
| 存款利息收入 | 534029.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-296873299.28 |
| 股票投资收益 | -349546658.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25188178.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27485181.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-227515205.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 27468133.85 |
| 1.管理人报酬 | 23842838.57 |
| 2.托管费 | 2384283.84 |
| 3.销售服务费 | 483115.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 446842.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 446842.67 |
| 6.其他费用 | 242828.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-550610890.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-550610890.61 |
| 一、收入： | -315514793.31 |
| 1.利息收入 | 1073490.66 |
| 存款利息收入 | 381753.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-236417811.99 |
| 股票投资收益 | -273239770.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18237246.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18584711.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-80170471.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16514456.26 |
| 1.管理人报酬 | 14557654.93 |
| 2.托管费 | 1455765.48 |
| 3.销售服务费 | 293702.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 40310.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 40310.68 |
| 6.其他费用 | 123117.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-332029249.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-332029249.57 |
| 一、收入： | 625615332.05 |
| 1.利息收入 | 56642416.42 |
| 存款利息收入 | 1352912.57 |
| 债券利息收入 | 53015410.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
462878598.15 |
| 股票投资收益 | 224451211.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 226058447.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12368938.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
106094317.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 61939285.65 |
| 1.管理人报酬 | 37602117.98 |
| 2.托管费 | 3760211.71 |
| 3.销售服务费 | 692142.26 |
| 4.交易费用 | 17363331.37 |
| 5.利息支出 | 2225117.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2225117.17 |
| 6.其他费用 | 198419.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
563676046.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
563676046.4 |
| 一、收入： | 190568467.94 |
| 1.利息收入 | 18551997.5 |
| 存款利息收入 | 964922.69 |
| 债券利息收入 | 15312981.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41965581.05 |
| 股票投资收益 | 9154693.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23229031.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9581856.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
130050889.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 22420781.9 |
| 1.管理人报酬 | 14139592.53 |
| 2.托管费 | 1413959.17 |
| 3.销售服务费 | 255045.95 |
| 4.交易费用 | 6231019.02 |
| 5.利息支出 | 273928.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 273928.8 |
| 6.其他费用 | 80078.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
168147686.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
168147686.04 |
