名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴全合润分级混合A | 1.6504 | 1.80% |
兴全合润分级混合B | 2.2281 | 1.80% |
兴证全球优选积极三个… | 0.8599 | 1.46% |
兴证全球优选积极三个… | 0.8559 | 1.46% |
兴全优选进取三个月持… | 1.2227 | 1.34% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴全天添益货币B | 0.5993 | 2.14% |
兴全货币B | 0.5512 | 2.03% |
兴全天添益货币A | 0.5573 | 1.98% |
兴全添利宝货币 | 0.4872 | 1.85% |
兴全货币E | 0.4925 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -342074900.47 |
1.利息收入 | 447657.68 |
存款利息收入 | 447657.68 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-252213569.15 |
股票投资收益 | -279849252.45 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4108176.05 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 23527507.25 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-90308989.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 47804938.15 |
1.管理人报酬 | 40116206.89 |
2.托管费 | 6686034.42 |
3.销售服务费 | 756285.31 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2437.76 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2437.76 |
6.其他费用 | 243973.73 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-389879838.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-389879838.62 |
一、收入: | -148831826.6 |
1.利息收入 | 234135.48 |
存款利息收入 | 234135.48 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-64731232.57 |
股票投资收益 | -83123093.06 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1870897.68 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 16520962.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-84334729.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 29082886.72 |
1.管理人报酬 | 24454075.82 |
2.托管费 | 4075679.29 |
3.销售服务费 | 429731.41 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2437.76 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2437.76 |
6.其他费用 | 120962.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-177914713.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-177914713.32 |
一、收入: | -819750496.44 |
1.利息收入 | 1011006.51 |
存款利息收入 | 1011006.51 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-605890888.37 |
股票投资收益 | -634056180.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3399866.65 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 24765425.56 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-214870614.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 63027511.39 |
1.管理人报酬 | 53017076.69 |
2.托管费 | 8836179.57 |
3.销售服务费 | 943420.16 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 230834.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-882778007.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-882778007.83 |
一、收入: | -543761619.79 |
1.利息收入 | 461524.38 |
存款利息收入 | 461524.38 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-418109739.5 |
股票投资收益 | -436138731.35 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1398037.63 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 16630954.22 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-126113404.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 31655125.95 |
1.管理人报酬 | 26629009.66 |
2.托管费 | 4438168.34 |
3.销售服务费 | 473399.75 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 114548.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-575416745.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-575416745.74 |
一、收入: | 258334018.69 |
1.利息收入 | 12220899.33 |
存款利息收入 | 2341651.06 |
债券利息收入 | 3570961.25 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
129826934.96 |
股票投资收益 | 116412174.82 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3833914.34 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9580845.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
116286184.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 67112380.79 |
1.管理人报酬 | 42395373.02 |
2.托管费 | 7065895.49 |
3.销售服务费 | 746182.22 |
4.交易费用 | 16731690.3 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 173228.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
191221637.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
191221637.9 |
一、收入: | 149503887.59 |
1.利息收入 | 4975287.76 |
存款利息收入 | 1250219.98 |
债券利息收入 | 577085.15 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7242616.39 |
股票投资收益 | 1558497.23 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5684119.16 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
137285983.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 15248769.32 |
1.管理人报酬 | 10707617.02 |
2.托管费 | 1784602.86 |
3.销售服务费 | 187329.59 |
4.交易费用 | 2527953.28 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 41265.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
134255118.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
134255118.27 |