名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴全合润分级混合A | 1.6504 | 1.80% |
兴全合润分级混合B | 2.2281 | 1.80% |
兴证全球优选积极三个… | 0.8599 | 1.46% |
兴证全球优选积极三个… | 0.8559 | 1.46% |
兴全优选进取三个月持… | 1.2227 | 1.34% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴全天添益货币B | 0.5993 | 2.14% |
兴全货币B | 0.5512 | 2.03% |
兴全天添益货币A | 0.5573 | 1.98% |
兴全添利宝货币 | 0.4872 | 1.85% |
兴全货币E | 0.4925 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | 89.96% | 6.55% | 4.38% | 8506.74 |
2023-12-31 | 93.81% | 5.58% | 0.66% | 9810.33 |
2023-09-30 | 91.07% | 6.01% | 3.24% | 10731.27 |
2023-06-30 | 91.17% | 6.78% | 4.16% | 11951.30 |
2023-03-31 | 91.04% | 5.59% | 3.77% | 15241.59 |
2022-12-31 | 91.95% | 5.71% | 3.05% | 15109.45 |
2022-09-30 | 84.61% | 5.92% | 7.81% | 14507.93 |
2022-06-30 | 90.05% | 5.2% | 5.44% | 16450.20 |
2022-03-31 | 88.75% | 6.71% | 3.13% | 15289.54 |
2021-12-31 | 87.5% | 5.74% | 6.25% | 18836.34 |
2021-09-30 | 76.67% | 6.17% | 4.34% | 18115.18 |
2021-06-30 | 50.16% | 5.99% | 44.21% | 18213.26 |