| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰先进制造股票(L… | 0.6032 | 3.22% |
| 金鹰先进制造股票(L… | 0.6088 | 3.20% |
| 金鹰优选配置三个月持… | 0.9885 | 1.58% |
| 金鹰优选配置三个月持… | 0.9851 | 1.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰货币B | 0.4729 | 1.78% |
| 金鹰增益货币B | 0.4404 | 1.70% |
| 金鹰货币A | 0.405 | 1.54% |
| 金鹰增益货币A | 0.3889 | 1.51% |
| 金鹰增益货币E | 0.0496 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1439766.54 |
| 存出保证金 | 75542.91 |
| 交易性金融资产 | 225144851.69 |
| 股票投资 | 69783871.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 155360979.85 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 608656.45 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 297.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 227683516.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 51803303.47 |
| 应付证券清算款 | 232828.99 |
| 应付赎回款 | 277401.92 |
| 应付管理人报酬 | 151305.58 |
| 应付托管费 | 30261.14 |
| 应付销售服务费 | 6461.59 |
| 应付税费 | 345.25 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 295564.71 |
| 负债合计 | 52797472.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 179268836.67 |
| 所有者权益合计 | 174886044.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 227683516.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 644410.45 |
| 结算备付金 | 5928110.89 |
| 存出保证金 | 191474.45 |
| 交易性金融资产 | 280482766.97 |
| 股票投资 | 87283332.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 193199434.07 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1801855.21 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 300.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 289048918.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 69022800.27 |
| 应付证券清算款 | 451.63 |
| 应付赎回款 | 290708.84 |
| 应付管理人报酬 | 183129.27 |
| 应付托管费 | 36625.87 |
| 应付销售服务费 | 8040.51 |
| 应付税费 | 351.62 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 489683.69 |
| 负债合计 | 70031791.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 214118101.91 |
| 所有者权益合计 | 219017126.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 289048918.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1438344.63 |
| 结算备付金 | 2626818.59 |
| 存出保证金 | 240408.55 |
| 交易性金融资产 | 405244865.7 |
| 股票投资 | 128159023.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 277085842.05 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 211.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 409550649.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 79986936.26 |
| 应付证券清算款 | 1015561.36 |
| 应付赎回款 | 420701.18 |
| 应付管理人报酬 | 290267.69 |
| 应付托管费 | 58053.56 |
| 应付销售服务费 | 12240.05 |
| 应付税费 | 1867.24 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 575456.21 |
| 负债合计 | 82361083.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 327096275.55 |
| 所有者权益合计 | 327189565.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 409550649.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 31131230.23 |
| 结算备付金 | 12625712.69 |
| 存出保证金 | 384345.24 |
| 交易性金融资产 | 522244855.31 |
| 股票投资 | 128912581.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 393332274.18 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 15000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 290650.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 581676794.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 95000000.0 |
| 应付证券清算款 | 24906098.36 |
| 应付赎回款 | 4690902.2 |
| 应付管理人报酬 | 388101.29 |
| 应付托管费 | 77620.25 |
| 应付销售服务费 | 22697.27 |
| 应付税费 | 3668.99 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 316501.4 |
| 负债合计 | 125405589.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 427272998.18 |
| 所有者权益合计 | 456271204.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 581676794.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15001878.35 |
| 结算备付金 | 9387314.26 |
| 存出保证金 | 538751.92 |
| 交易性金融资产 | 1026732577.23 |
| 股票投资 | 251736791.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 754827785.86 |
| 资产支持证券投资 | 20168000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3223287.32 |
| 应收利息 | 14227511.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 341106.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1069452426.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 160000000.0 |
| 应付证券清算款 | 4519635.8 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 740576.27 |
| 应付托管费 | 148115.26 |
| 应付销售服务费 | 69631.91 |
| 应付税费 | 14876.29 |
| 应付利息 | -76808.21 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 25000.0 |
| 负债合计 | 166341252.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 829023166.22 |
| 所有者权益合计 | 903111174.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 1069452426.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9976372.14 |
| 结算备付金 | 12354377.54 |
| 存出保证金 | 218935.02 |
| 交易性金融资产 | 698964687.97 |
| 股票投资 | 114920242.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 524719745.63 |
| 资产支持证券投资 | 59324700.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2267855.64 |
| 应收利息 | 7685991.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1070829.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 732539049.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 120000000.0 |
| 应付证券清算款 | 7600877.87 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 484365.12 |
| 应付托管费 | 96873.0 |
| 应付销售服务费 | 54816.02 |
| 应付税费 | 14147.94 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 12669.56 |
| 负债合计 | 128629257.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 581011155.28 |
| 所有者权益合计 | 603909792.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 732539049.85 |
