| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
| 前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
| 汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
| 银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
| 银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招益宝货币B | 0.8923 | 2.31% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.4884 | 2.20% |
| 招商招益宝货币A | 0.8266 | 2.06% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.4229 | 1.95% |
| 招商招禧宝货币B | 0.5206 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -130198245.14 |
| 1.利息收入 | 213865.73 |
| 存款利息收入 | 213865.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-248791514.95 |
| 股票投资收益 | -257177621.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 507277.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7878829.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
118253314.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
126089.82 |
| 减：二、费用 | 16072224.49 |
| 1.管理人报酬 | 12826020.35 |
| 2.托管费 | 2137670.05 |
| 3.销售服务费 | 914129.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 194399.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-146270469.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-146270469.63 |
| 一、收入： | -73326712.15 |
| 1.利息收入 | 71196.85 |
| 存款利息收入 | 71196.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-145352596.19 |
| 股票投资收益 | -152919577.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 538886.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7028094.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
71873889.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
80797.99 |
| 减：二、费用 | 9305538.75 |
| 1.管理人报酬 | 7550430.34 |
| 2.托管费 | 1258405.07 |
| 3.销售服务费 | 398359.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98343.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-82632250.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-82632250.9 |
| 一、收入： | -295283531.51 |
| 1.利息收入 | 275237.63 |
| 存款利息收入 | 142089.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-301648285.56 |
| 股票投资收益 | -310346675.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1514731.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7183658.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5758484.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
331032.04 |
| 减：二、费用 | 21374117.94 |
| 1.管理人报酬 | 17348628.98 |
| 2.托管费 | 2891438.15 |
| 3.销售服务费 | 890069.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 24096.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24096.53 |
| 6.其他费用 | 219883.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-316657649.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-316657649.45 |
| 一、收入： | -182994760.74 |
| 1.利息收入 | 186218.22 |
| 存款利息收入 | 63160.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-142041428.88 |
| 股票投资收益 | -148786929.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 797939.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5947561.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-41275876.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
136326.33 |
| 减：二、费用 | 11095894.39 |
| 1.管理人报酬 | 9030488.58 |
| 2.托管费 | 1505081.42 |
| 3.销售服务费 | 440092.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10327.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10327.08 |
| 6.其他费用 | 109905.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-194090655.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-194090655.13 |
| 一、收入： | -208971084.28 |
| 1.利息收入 | 2274629.42 |
| 存款利息收入 | 1110400.52 |
| 债券利息收入 | 73540.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16040229.1 |
| 股票投资收益 | -16708216.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 667986.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-195552312.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
346828.07 |
| 减：二、费用 | 17416154.34 |
| 1.管理人报酬 | 12588113.22 |
| 2.托管费 | 2098018.87 |
| 3.销售服务费 | 577601.48 |
| 4.交易费用 | 2099659.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 52761.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-226387238.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-226387238.62 |
