名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招禧宝货币B | 0.5378 | 2.05% |
招商招利宝货币B | 0.4877 | 2.03% |
招商招福宝货币B | 0.7965 | 1.98% |
招商招益宝货币B | 0.535 | 1.97% |
招商财富宝交易型货币… | 0.4985 | 1.92% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -15.49% | 2.59% | 3.24% | 0.12% | -21.77% | -22.84% | -27.08% | -- |
沪深300 | 8.27% | 0.23% | 3.76% | 7.71% | 1.48% | -8.98% | -5.45% | -26.56% |
同类平均[股票型] | 1.02% | 2.14% | 4.43% | 12.26% | -2.45% | -10.44% | -5.77% | -20.99% |
同类排名[股票型] |
916|944 | 350|969 | 728|960 | 940|948 | 900|922 | 756|868 | 681|754 | -- |
四分位排名
[股票型] |
落后 |
中上 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-10 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-10 | 0.491 | 0.491 | -1.33% | |
2024-05-09 | 0.4976 | 0.4976 | 0.77% | |
2024-05-08 | 0.4938 | 0.4938 | -0.60% | |
2024-05-07 | 0.4968 | 0.4968 | 0.38% | |
2024-05-06 | 0.4949 | 0.4949 | 3.41% |
截至2024-03-31 招商前沿医疗保健股票A期末总份额为11.88亿份,相比减少0.31亿份 (本季申购数为0.07亿份,赎回数为0.37亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
300705 | 九典制药 | 168.00 | 6332.58 | 9.71% |
688076 | 诺泰生物 | 115.00 | 6108.96 | 9.37% |
300122 | 智飞生物 | 126.00 | 5698.39 | 8.74% |
688658 | 悦康药业 | 331.00 | 5622.93 | 8.62% |
603259 | 药明康德 | 89.00 | 4116.06 | 6.31% |
000403 | 派林生物 | 138.00 | 3891.76 | 5.97% |
688276 | 百克生物 | 64.00 | 2840.79 | 4.36% |
688114 | 华大智造 | 47.00 | 2815.83 | 4.32% |
002317 | 众生药业 | 165.00 | 2635.51 | 4.04% |
002821 | 凯莱英 | 29.00 | 2512.37 | 3.85% |