| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
| 前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
| 汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
| 银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
| 银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招益宝货币B | 0.8923 | 2.31% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.4884 | 2.20% |
| 招商招益宝货币A | 0.8266 | 2.06% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.4229 | 1.95% |
| 招商招禧宝货币B | 0.5206 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 366243.58 |
| 存出保证金 | 133657.58 |
| 交易性金融资产 | 798468283.5 |
| 股票投资 | 792450695.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6017588.08 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 645153.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 862676969.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4860.77 |
| 应付赎回款 | 699063.67 |
| 应付管理人报酬 | 911715.92 |
| 应付托管费 | 151952.63 |
| 应付销售服务费 | 114292.51 |
| 应付税费 | 18.93 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 528995.79 |
| 负债合计 | 2410900.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1485895795.01 |
| 所有者权益合计 | 860266069.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 862676969.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 40647715.48 |
| 结算备付金 | 502741.17 |
| 存出保证金 | 102196.67 |
| 交易性金融资产 | 853611438.3 |
| 股票投资 | 799353162.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 54258275.59 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9956352.0 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 134214.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 904954657.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5.95 |
| 应付赎回款 | 1343988.15 |
| 应付管理人报酬 | 1133343.56 |
| 应付托管费 | 188890.62 |
| 应付销售服务费 | 59188.56 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 537171.82 |
| 负债合计 | 3262588.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1445637278.45 |
| 所有者权益合计 | 901692069.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 904954657.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21706722.27 |
| 结算备付金 | 1150102.75 |
| 存出保证金 | 187197.53 |
| 交易性金融资产 | 1037617327.02 |
| 股票投资 | 979352301.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 58265025.23 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 99072.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1060760422.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 16.71 |
| 应付赎回款 | 1018373.62 |
| 应付管理人报酬 | 1357171.09 |
| 应付托管费 | 226195.15 |
| 应付销售服务费 | 74175.53 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 791347.78 |
| 负债合计 | 3467279.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1553149909.98 |
| 所有者权益合计 | 1057293142.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 1060760422.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 114457169.35 |
| 结算备付金 | 5148689.27 |
| 存出保证金 | 353889.61 |
| 交易性金融资产 | 1159279042.58 |
| 股票投资 | 1098719307.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 60559734.96 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7498890.91 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 67320.0 |
| 应收申购款 | 602212.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1287407214.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 49477327.08 |
| 应付证券清算款 | 22.0 |
| 应付赎回款 | 4463415.1 |
| 应付管理人报酬 | 1416212.78 |
| 应付托管费 | 236035.45 |
| 应付销售服务费 | 69725.9 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 510127.18 |
| 负债合计 | 56172865.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1632626535.32 |
| 所有者权益合计 | 1231234348.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 1287407214.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12025501.35 |
| 结算备付金 | 2198745.22 |
| 存出保证金 | 245589.17 |
| 交易性金融资产 | 1425777176.03 |
| 股票投资 | 1350177948.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 75599227.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 30000000.0 |
| 应收证券清算款 | 1280644.54 |
| 应收利息 | 292754.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 792121.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1472612531.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2919746.42 |
| 应付赎回款 | 2404768.46 |
| 应付管理人报酬 | 1886225.17 |
| 应付托管费 | 314370.86 |
| 应付销售服务费 | 86500.46 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 40665.93 |
| 负债合计 | 8190243.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1687037623.35 |
| 所有者权益合计 | 1464422288.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 1472612531.8 |
