| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧丰泰港股通混合A | 1.0805 | 1.63% |
| 中欧丰泰港股通混合C | 1.0663 | 1.62% |
| 中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
| 中欧碳中和混合发起C | 0.6098 | 1.25% |
| 中欧碳中和混合发起A | 0.6203 | 1.24% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5336 | 2.08% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5336 | 2.08% |
| 中欧货币D | 0.5247 | 2.03% |
| 中欧货币B | 0.524 | 2.02% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.5251 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 紫金矿业 | 02899 | 2378000.0 | 33673219.56 | 1.92% |
| 长江电力 | 600900 | 2437600.0 | 60769368.0 | 3.47% |
| 中国海油 | 600938 | 2055072.0 | 60069754.56 | 3.43% |
| 潍柴动力 | 000338 | 3071600.0 | 51265004.0 | 2.93% |
| 中国中车 | 601766 | 15943100.0 | 108731942.0 | 6.2% |
| 中国移动 | 600941 | 219800.0 | 23246048.0 | 1.33% |
| TCL科技 | 000100 | 13416400.0 | 62654588.0 | 3.58% |
| 紫金矿业 | 601899 | 1710400.0 | 28768928.0 | 1.64% |
| 海信视像 | 600060 | 2242200.0 | 53611002.0 | 3.06% |
| 中国中车 | 01766 | 9530000.0 | 36458358.73 | 2.08% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 6827000.0 | 112144985.32 | 6.4% |
| 中国神华 | 601088 | 2599600.0 | 101618364.0 | 5.8% |
| 中国移动 | 00941 | 1654500.0 | 100342438.63 | 5.73% |
| 中国神华 | 01088 | 1938500.0 | 54038425.63 | 3.08% |
| 立讯精密 | 002475 | 2203772.0 | 64812934.52 | 3.7% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 7826000.0 | 92197010.36 | 5.51% |
| 中国神华 | 601088 | 2107400.0 | 66066990.0 | 3.95% |
| 中国中车 | 01766 | 14305000.0 | 44594361.22 | 2.67% |
| 中国神华 | 01088 | 2880500.0 | 69827309.49 | 4.18% |
| 立讯精密 | 002475 | 2203772.0 | 75919945.4 | 4.54% |
| 中国海油 | 600938 | 3622972.0 | 75973722.84 | 4.54% |
| 中国中车 | 601766 | 15943100.0 | 83860706.0 | 5.02% |
| 中信证券 | 06030 | 1291500.0 | 18655907.09 | 1.12% |
| TCL科技 | 000100 | 13416400.0 | 57690520.0 | 3.45% |
| 中信证券 | 600030 | 2479804.0 | 50513607.48 | 3.02% |
| 中国移动 | 00941 | 1103000.0 | 64771530.77 | 3.87% |
| 同仁堂 | 600085 | 1092464.0 | 58665316.8 | 3.51% |
| 腾讯控股 | 00700 | 285200.0 | 75882077.96 | 4.54% |
| 海康威视 | 002415 | 1386463.0 | 48137995.36 | 2.88% |
| 中国海油 | 600938 | 3788372.0 | 80086184.08 | 4.22% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 8439000.0 | 106710660.47 | 5.62% |
| 中国中车 | 01766 | 16090000.0 | 55810440.13 | 2.94% |
| 中国中车 | 601766 | 15943100.0 | 93107704.0 | 4.9% |
| 立讯精密 | 002475 | 1685100.0 | 50249682.0 | 2.65% |
| 贵州茅台 | 600519 | 47509.0 | 85447311.95 | 4.5% |
| 香港交易所 | 00388 | 198800.0 | 53377509.35 | 2.81% |
| 东方甄选 | 01797 | 1398500.0 | 47418140.26 | 2.5% |
| 腾讯控股 | 00700 | 319400.0 | 89744470.94 | 4.73% |
| 中信证券 | 06030 | 1291500.0 | 18819692.02 | 0.99% |
| 格力电器 | 000651 | 1438300.0 | 52210290.0 | 2.75% |
| 海康威视 | 002415 | 1386463.0 | 46862449.4 | 2.47% |
| 中信证券 | 600030 | 2479804.0 | 53712554.64 | 2.83% |
| 中国中车 | 601766 | 15943100.0 | 103630150.0 | 5.09% |
| 贵州茅台 | 600519 | 47509.0 | 80337719.0 | 3.94% |
| 中国海油 | 600938 | 5381002.0 | 97503756.24 | 4.79% |
| 腾讯控股 | 00700 | 319400.0 | 97649704.62 | 4.79% |
| 海康威视 | 002415 | 1386463.0 | 45905789.93 | 2.25% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 1028324.0 | 49256719.6 | 2.42% |
| 爱尔眼科 | 300015 | 3942319.0 | 73130017.45 | 3.59% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 9117000.0 | 94143746.59 | 4.62% |
| 宁德时代 | 300750 | 208440.0 | 47688987.6 | 2.34% |
| 海信视像 | 600060 | 2084200.0 | 51583950.0 | 2.53% |
| 同仁堂 | 600085 | 748000.0 | 43054880.0 | 2.11% |
| 中国中车 | 01766 | 16090000.0 | 63640683.68 | 3.12% |
| 中国中车 | 01766 | 20510000.0 | 76845940.95 | 3.47% |
| 贵州茅台 | 600519 | 47509.0 | 86466380.0 | 3.9% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 10164000.0 | 103746800.02 | 4.68% |
| 药明康德 | 603259 | 1081860.0 | 86007870.0 | 3.88% |
| 金山办公 | 688111 | 143674.0 | 67957802.0 | 3.07% |
| 中国中车 | 601766 | 15943100.0 | 97571772.0 | 4.4% |
| 腾讯控股 | 00700 | 319400.0 | 107871977.05 | 4.87% |
| 东方财富 | 300059 | 3667715.0 | 73464331.45 | 3.32% |
| 爱尔眼科 | 300015 | 3032449.0 | 94218190.43 | 4.25% |
| 中国海油 | 600938 | 5381002.0 | 91692274.08 | 4.14% |
| 格力电器 | 000651 | 1834500.0 | 67417875.0 | 3.04% |
| 泰格医药 | 300347 | 662326.0 | 63391221.46 | 2.86% |
| 通威股份 | 600438 | 2921912.0 | 112727364.96 | 5.09% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 10164000.0 | 90610378.87 | 4.09% |
| 爱尔眼科 | 300015 | 3032449.0 | 94218190.43 | 4.26% |
| 药明康德 | 603259 | 948460.0 | 76825260.0 | 3.47% |
| 阳光电源 | 300274 | 621200.0 | 69450160.0 | 3.14% |
| 隆基绿能 | 601012 | 2492546.0 | 105334993.96 | 4.76% |
| 中国海油 | 600938 | 5381002.0 | 81791230.4 | 3.7% |
| 比亚迪 | 002594 | 263010.0 | 67585679.7 | 3.05% |
| 泰格医药 | 300347 | 876026.0 | 91807524.8 | 4.15% |
| 贵州茅台 | 600519 | 78609.0 | 135757743.0 | 6.13% |
| 东方财富 | 300059 | 5302321.0 | 102865027.4 | 4.65% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 10164000.0 | 86503571.99 | 3.81% |
| 中国海油 | 600938 | 5381002.0 | 85181261.66 | 3.75% |
| 阳光电源 | 300274 | 621200.0 | 68717144.0 | 3.02% |
| 泰格医药 | 300347 | 876026.0 | 79876050.68 | 3.52% |
| 东方财富 | 300059 | 5302321.0 | 93426896.02 | 4.11% |
| 隆基绿能 | 601012 | 2492546.0 | 119417878.86 | 5.26% |
| 贵州茅台 | 600519 | 78609.0 | 147195352.5 | 6.48% |
| 晶澳科技 | 002459 | 1690028.0 | 108229393.12 | 4.76% |
| 爱尔眼科 | 300015 | 3032449.0 | 86940312.83 | 3.83% |
| 药明康德 | 603259 | 948460.0 | 67995097.4 | 2.99% |
| 通威股份 | 600438 | 2921912.0 | 137212987.52 | 6.04% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 10164000.0 | 90050686.02 | 3.2% |
| 晶澳科技 | 002459 | 1798328.0 | 141888079.2 | 5.05% |
| 贵州茅台 | 600519 | 78609.0 | 160755405.0 | 5.72% |
| 通威股份 | 600438 | 2921912.0 | 174905652.32 | 6.22% |
| 东方财富 | 300059 | 5302321.0 | 134678953.4 | 4.79% |
| 爱尔眼科 | 300015 | 2334155.0 | 104500119.35 | 3.72% |
| 药明康德 | 603259 | 948460.0 | 98630355.4 | 3.51% |
| 中国海油 | 600938 | 5381002.0 | 93898484.9 | 3.34% |
| 赣锋锂业 | 002460 | 632200.0 | 94008140.0 | 3.34% |
| 隆基绿能 | 601012 | 2492546.0 | 166078339.98 | 5.91% |
| 泰格医药 | 300347 | 876026.0 | 100261175.7 | 3.57% |
| 通威股份 | 600438 | 2921912.0 | 124736423.28 | 4.71% |
| 隆基绿能 | 601012 | 1780390.0 | 128526354.1 | 4.85% |
| 东方财富 | 300059 | 4418601.0 | 111967349.34 | 4.22% |
| 北方华创 | 002371 | 225400.0 | 61759600.0 | 2.33% |
| 阳光电源 | 300274 | 1226800.0 | 131586568.0 | 4.96% |
| 贵州茅台 | 600519 | 69109.0 | 118798371.0 | 4.48% |
| 药明康德 | 603259 | 786960.0 | 88438564.8 | 3.34% |
| 富瀚微 | 300613 | 569357.0 | 63728129.01 | 2.4% |
| 晶澳科技 | 002459 | 1284520.0 | 101066033.6 | 3.81% |
| 爱尔眼科 | 300015 | 2334155.0 | 73642590.25 | 2.78% |
| 李宁 | 02331 | 1271500.0 | 88728016.44 | 2.68% |
| 腾讯控股 | 00700 | 348700.0 | 130232364.42 | 3.94% |
| 贵州茅台 | 600519 | 53109.0 | 108873450.0 | 3.29% |
| 爱尔眼科 | 300015 | 2334155.0 | 98688073.4 | 2.99% |
| 药明康德 | 603259 | 786960.0 | 93317716.8 | 2.82% |
| 阳光电源 | 300274 | 1226800.0 | 178867440.0 | 5.41% |
| 通威股份 | 600438 | 2921912.0 | 131369163.52 | 3.97% |
| 晶澳科技 | 002459 | 1284520.0 | 119075004.0 | 3.6% |
| 隆基绿能 | 601012 | 1780390.0 | 153469618.0 | 4.64% |
| 东方财富 | 300059 | 4418601.0 | 163974283.11 | 4.96% |
| 阳光电源 | 300274 | 1226800.0 | 182032584.0 | 5.04% |
| 隆基绿能 | 601012 | 1703490.0 | 140503855.2 | 3.89% |
| 药明康德 | 603259 | 623060.0 | 95203568.0 | 2.64% |
| 富瀚微 | 300613 | 521957.0 | 90601296.06 | 2.51% |
| 通威股份 | 600438 | 2921912.0 | 148842197.28 | 4.12% |
| 李宁 | 02331 | 1271500.0 | 95490106.47 | 2.65% |
| 爱尔眼科 | 300015 | 1760586.0 | 94015292.4 | 2.61% |
| 腾讯控股 | 00700 | 322800.0 | 124075889.76 | 3.44% |
| 东方财富 | 300059 | 4418601.0 | 151867316.37 | 4.21% |
| 山西汾酒 | 600809 | 382182.0 | 120578421.0 | 3.34% |
| 爱尔眼科 | 300015 | 1366986.0 | 97028666.28 | 2.44% |
| 药明康德 | 603259 | 504900.0 | 79062291.0 | 1.99% |
| 李宁 | 02331 | 831000.0 | 65550263.9 | 1.65% |
| 芒果超媒 | 300413 | 815813.0 | 55964771.8 | 1.41% |
| 舜宇光学科技 | 02382 | 303000.0 | 61870306.9 | 1.55% |
| 富瀚微 | 300613 | 394357.0 | 61472369.16 | 1.54% |
| 隆基绿能 | 601012 | 1078980.0 | 95856583.2 | 2.41% |
| 宁德时代 | 300750 | 122500.0 | 65513000.0 | 1.65% |
| 东方财富 | 300059 | 1812060.0 | 59417447.4 | 1.49% |
| 阳光电源 | 300274 | 551800.0 | 63490108.0 | 1.6% |
