| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0739 | 4.79% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.06 | 4.79% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8957 | 4.57% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8658 | 4.57% |
| 中欧科技成长混合A | 0.9808 | 4.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4847 | 2.03% |
| 中欧货币B | 0.4993 | 2.03% |
| 中欧货币D | 0.4993 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 91.21% | 3.98% | 4.72% | 103567.50 |
| 2023-12-31 | 92.55% | -- | 8.37% | 98358.67 |
| 2023-09-30 | 85.7% | -- | 14.25% | 110887.98 |
| 2023-06-30 | 73.18% | -- | 26.75% | 119075.33 |
| 2023-03-31 | 87.32% | 0.0% | 12.93% | 129783.69 |
| 2022-12-31 | 75.41% | 0.0% | 24.79% | 129814.80 |
| 2022-09-30 | 75.98% | 0.0% | 24.0% | 133975.23 |
| 2022-06-30 | 79.69% | 0.0% | 22.03% | 166429.56 |
| 2022-03-31 | 70.08% | 0.11% | 30.45% | 155518.06 |
| 2021-12-31 | 80.38% | 0.0% | 23.21% | 194406.55 |
| 2021-09-30 | 67.37% | 0.0% | 32.5% | 208969.61 |
| 2021-06-30 | 39.81% | 0.0% | 41.96% | 215348.03 |
