| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0739 | 4.79% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.06 | 4.79% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8957 | 4.57% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8658 | 4.57% |
| 中欧科技成长混合A | 0.9808 | 4.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4847 | 2.03% |
| 中欧货币B | 0.4993 | 2.03% |
| 中欧货币D | 0.4993 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -411690345.07元 |
| 本期利润 | -162029014.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0942元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -625043658.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3886元 |
| 期末基金资产净值 | 983586715.7元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6114元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -38.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -239549464.19元 |
| 本期利润 | -28800338.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0162元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -531205933.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3085元 |
| 期末基金资产净值 | 1190753258.18元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6915元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -30.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -166663424.7元 |
| 本期利润 | -473573756.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2453元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -31.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | -25.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -532147905.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2907元 |
| 期末基金资产净值 | 1298147974.39元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7093元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -29.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -147847399.74元 |
| 本期利润 | -184884037.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0928元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -266658929.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1381元 |
| 期末基金资产净值 | 1664295617.2元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8619元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -65292403.52元 |
| 本期利润 | -107863028.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.05元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -106556148.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.052元 |
| 期末基金资产净值 | 1944065494.42元 |
| 期末基金份额净值 | 0.948元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3190265.42元 |
| 本期利润 | 19534814.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0091元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3164820.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0015元 |
| 期末基金资产净值 | 2153480255.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0091元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.91% |
