| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0739 | 4.79% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.06 | 4.79% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8957 | 4.57% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8658 | 4.57% |
| 中欧科技成长混合A | 0.9808 | 4.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4847 | 2.03% |
| 中欧货币B | 0.4993 | 2.03% |
| 中欧货币D | 0.4993 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 532018.98 |
| 存出保证金 | 82593.31 |
| 交易性金融资产 | 1547444840.46 |
| 股票投资 | 1547444840.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 211648.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1687718538.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11519526.16 |
| 应付赎回款 | 891121.47 |
| 应付管理人报酬 | 1703857.6 |
| 应付托管费 | 283976.26 |
| 应付销售服务费 | 468169.5 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 804090.29 |
| 负债合计 | 15670741.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2759884950.54 |
| 所有者权益合计 | 1672047797.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 1687718538.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 544464634.55 |
| 结算备付金 | 340845.49 |
| 存出保证金 | 280569.24 |
| 交易性金融资产 | 1490708806.19 |
| 股票投资 | 1490708806.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 10070490.01 |
| 应收申购款 | 580455.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2046445801.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4070963.12 |
| 应付赎回款 | 987982.9 |
| 应付管理人报酬 | 2524154.15 |
| 应付托管费 | 420692.38 |
| 应付销售服务费 | 558863.47 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 916856.51 |
| 负债合计 | 9479512.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2968117944.51 |
| 所有者权益合计 | 2036966288.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 2046445801.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 548689125.92 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 120094.03 |
| 交易性金融资产 | 1668924462.33 |
| 股票投资 | 1668837237.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 87224.99 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 532644.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2218266326.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 20.52 |
| 应付赎回款 | 944513.68 |
| 应付管理人报酬 | 2842772.78 |
| 应付托管费 | 473795.46 |
| 应付销售服务费 | 626261.09 |
| 应付税费 | 0.69 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 262169.38 |
| 负债合计 | 5149533.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3138790874.08 |
| 所有者权益合计 | 2213116793.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 2218266326.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 589596536.3 |
| 结算备付金 | 29964858.11 |
| 存出保证金 | 147711.85 |
| 交易性金融资产 | 2241248867.35 |
| 股票投资 | 2241148966.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 99900.79 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 3517317.8 |
| 应收申购款 | 2192405.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2866667696.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 45641717.77 |
| 应付赎回款 | 3519184.74 |
| 应付管理人报酬 | 3334178.22 |
| 应付托管费 | 555696.39 |
| 应付销售服务费 | 727712.93 |
| 应付税费 | 17.02 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 562086.0 |
| 负债合计 | 54340593.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3276538073.63 |
| 所有者权益合计 | 2812327103.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 2866667696.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 767275765.72 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 484044.28 |
| 交易性金融资产 | 2657074208.49 |
| 股票投资 | 2656957860.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 116348.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 35000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 92304.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2173917.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3462100240.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 144260082.32 |
| 应付赎回款 | 5500371.11 |
| 应付管理人报酬 | 4291955.58 |
| 应付托管费 | 715325.92 |
| 应付销售服务费 | 938056.24 |
| 应付税费 | 0.35 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 98159.9 |
| 负债合计 | 156490629.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3495713676.69 |
| 所有者权益合计 | 3305609610.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 3462100240.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1499651311.77 |
| 结算备付金 | 170162679.75 |
| 存出保证金 | 6595338.61 |
| 交易性金融资产 | 1584470325.18 |
| 股票投资 | 1584394325.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 76000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1000000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 337617.69 |
| 应收股利 | 221958.98 |
| 应收申购款 | 19217440.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4280656672.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 241757679.12 |
| 应付赎回款 | 50422027.13 |
| 应付管理人报酬 | 5175241.41 |
| 应付托管费 | 862540.26 |
| 应付销售服务费 | 1342299.03 |
| 应付税费 | 0.23 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 103282.53 |
| 负债合计 | 301221470.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3947393903.83 |
| 所有者权益合计 | 3979435202.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 4280656672.67 |
