| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业… | 0.708 | 4.73% |
| 华泰柏瑞中证光伏产业… | 0.8122 | 3.49% |
| 华泰柏瑞中证动漫游戏… | 0.969 | 3.44% |
| 创业板科技ETF | 0.6521 | 3.39% |
| 华泰柏瑞上证科创板1… | 0.7967 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.6117 | 2.06% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.6859 | 2.01% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5595 | 1.98% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5595 | 1.98% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.5218 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -183496940.71 |
| 1.利息收入 | 282744.51 |
| 存款利息收入 | 282744.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-44126641.47 |
| 股票投资收益 | 427746.56 |
| 基金投资收益 | -44602177.07 |
| 债券投资收益 | 47818.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -29.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-139814646.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
161602.85 |
| 减：二、费用 | 2441478.45 |
| 1.管理人报酬 | 362237.53 |
| 2.托管费 | 72447.53 |
| 3.销售服务费 | 1821589.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 185203.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-185938419.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-185938419.16 |
| 一、收入： | 30141689.48 |
| 1.利息收入 | 121132.48 |
| 存款利息收入 | 121132.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18173561.82 |
| 股票投资收益 | 427746.56 |
| 基金投资收益 | -18648596.61 |
| 债券投资收益 | 47818.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -530.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
48104913.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
89204.86 |
| 减：二、费用 | 1023830.99 |
| 1.管理人报酬 | 168367.35 |
| 2.托管费 | 33673.49 |
| 3.销售服务费 | 730006.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91783.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29117858.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29117858.49 |
| 一、收入： | -269703844.24 |
| 1.利息收入 | 190036.55 |
| 存款利息收入 | 190036.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-37626531.02 |
| 股票投资收益 | -10612543.59 |
| 基金投资收益 | -27104648.71 |
| 债券投资收益 | 46600.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 44060.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-232392891.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
125542.2 |
| 减：二、费用 | 1734153.76 |
| 1.管理人报酬 | 319339.91 |
| 2.托管费 | 63867.93 |
| 3.销售服务费 | 1167303.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183642.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-271437998.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-271437998.0 |
| 一、收入： | -159084250.97 |
| 1.利息收入 | 89338.02 |
| 存款利息收入 | 89338.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-30623566.95 |
| 股票投资收益 | -9283288.04 |
| 基金投资收益 | -21387319.26 |
| 债券投资收益 | 19755.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27284.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-128638921.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
88899.6 |
| 减：二、费用 | 812290.61 |
| 1.管理人报酬 | 154645.92 |
| 2.托管费 | 30929.13 |
| 3.销售服务费 | 535903.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90811.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-159896541.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-159896541.58 |
| 一、收入： | 44933934.41 |
| 1.利息收入 | 1190093.36 |
| 存款利息收入 | 1190093.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20766876.09 |
| 股票投资收益 | 17710185.79 |
| 基金投资收益 | 2883983.65 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 172706.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22857665.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
119299.08 |
| 减：二、费用 | 2570293.43 |
| 1.管理人报酬 | 757334.29 |
| 2.托管费 | 151466.88 |
| 3.销售服务费 | 760106.29 |
| 4.交易费用 | 736151.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 165234.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42363640.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42363640.98 |
| 一、收入： | 117723346.33 |
| 1.利息收入 | 1094256.41 |
| 存款利息收入 | 1094256.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9494629.19 |
| 股票投资收益 | 8574841.24 |
| 基金投资收益 | 789789.26 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 129998.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
107112121.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22339.46 |
| 减：二、费用 | 1432001.14 |
| 1.管理人报酬 | 546961.6 |
| 2.托管费 | 109392.32 |
| 3.销售服务费 | 217899.11 |
| 4.交易费用 | 492633.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 65114.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
116291345.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
116291345.19 |
